Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191


447,38 EUR
+0,13 % +0,60
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,05 Mrd. EUR
Symbol BER1
ISIN LU0138501191
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Per Kronborg ..
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,07 +21,3 % +61,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Finanzdienstleistungen
21,1 % Sonstige Konsumgüter
20,3 % Informationstechnologie..
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
58,0 % USA
9,5 % Japan
5,8 % Frankreich
5,6 % Großbritannien
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
446,41
452,198
28.03.24 09:46 522
LT Baader Bank
447,766
450,89
28.03.24 09:46 45
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
447,38
26.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
446,41
28.03.24 09:46 -- 522
Stuttgart
447,66
28.03.24 09:30 0 6
gettex
447,768
28.03.24 09:32 0 3
Berlin
446,72
28.03.24 08:35 0 2
Frankfurt
447,477
28.03.24 09:24 0 2
München
447,14
28.03.24 08:35 0 2
Düsseldorf
447,574
28.03.24 09:16 0 2
Hamburg
447,25
28.03.24 08:09 0 1
Tradegate
449,643
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
448,44
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
445,40
27.03.24 11:58 0 3
Nasdaq Copenhagen
448,80
27.03.24 09:52 22 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen. Daher fällt der Fonds in die Kategorie von Artikel 8 SFDR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

  25,390 % Finanzdienstleistungen
  21,140 % Sonstige Konsumgüter
  20,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,580 % Rohstoffe
  8,560 % Industrie
  2,020 % Energie
  1,250 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

  2,940 % TRAVELERS COS INC.
  2,750 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,540 % APPLIED MATERIALS INC.
  2,470 % CITIGROUP INC. DL -,01
  2,170 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  2,150 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  2,100 % ORACLE CORP. DL-,01
  2,100 % OWENS CORNING NEW DL-,01
  2,020 % METLIFE INC. DL-,01
  1,960 % KROGER CO. DL 1
  76,800 % übrige Positionen

Länder

  57,950 % USA
  9,490 % Japan
  5,810 % Frankreich
  5,610 % Großbritannien
  4,670 % Deutschland
  4,490 % Niederlande
  2,510 % Schweiz
  2,420 % Finnland
  1,590 % Irland
  1,250 % Barmittel und sonst. VM
  1,200 % Dänemark
  1,120 % Luxemburg
  1,040 % Kanada
  0,610 % Italien
  0,240 % Hong Kong

Währungen

  62,200 % US Dollar
  18,660 % Euro
  9,490 % Japanische Yen
  3,390 % Pfund Sterling
  2,510 % Schweizer Franken
  1,250 % Barmittel und sonst. VM
  1,200 % Dänische Kronen
  1,040 % Kanadische Dollar
  0,250 % Hongkong-Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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