Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - I EUR DIS Fonds
WKN: A12C7G ISIN: LU1120174880
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 259,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1120174880 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,83 | +6,5 % | -3,5 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Banken |
| 13,0 % | Industrie |
| 13,0 % | Telekommunikation |
| 12,0 % | langlebige Konsumgüter |
| 7,1 % | nicht - zyklische Konsu.. |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Vereinigte Staaten |
| 12,3 % | Frankreich |
| 11,5 % | Deutschland |
| 10,5 % | Großbritannien |
| 10,4 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
927,35
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Bestandteile
| 29,600 % | Banken | |
| 13,000 % | Industrie | |
| 13,000 % | Telekommunikation | |
| 12,000 % | langlebige Konsumgüter | |
| 7,100 % | nicht - zyklische Konsumgüter | |
| 5,300 % | Versorger | |
| 4,600 % | Versicherungen | |
| 4,600 % | Energie | |
| 3,800 % | REITS | |
| 3,700 % | Sonstige | |
| 3,400 % | IT |
Größte Positionen
| 1,820 % | MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.029% 09/05/32 | |
| 1,660 % | BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 11/15/34 | |
| 1,620 % | DANSKE BANK A/S 4.125% 01/10/31 | |
| 1,510 % | AMERICAN HONDA FINANCE 0.3% 07/07/28 | |
| 1,510 % | WABTEC TRANSPORTATION 1.25% 12/03/27 | |
| 1,430 % | MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375% 03/09/29 | |
| 1,390 % | NETFLIX INC 3.625% 05/15/27 | |
| 1,330 % | SELP FINANCE SARL 1.5% 11/20/25 | |
| 1,300 % | ITV PLC 1.375% 09/26/26 | |
| 1,290 % | SKY LTD 2.5% 09/15/26 | |
| 85,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,200 % | Vereinigte Staaten | |
| 12,300 % | Frankreich | |
| 11,500 % | Deutschland | |
| 10,500 % | Großbritannien | |
| 10,400 % | Sonstige | |
| 6,800 % | Dänemark | |
| 6,300 % | Italien | |
| 5,000 % | Schweiz | |
| 4,500 % | Spanien | |
| 3,300 % | Australien | |
| 3,300 % | Japan |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.