Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates - R EUR ACC H Fonds

WKN: A12AT4 ISIN: LU1098217729


97,46 EUR
+0,09 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 516,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1098217729
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Life As..
Auflagedatum 31.10.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,69 +2,6 % -5,6 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Finanzwesen
11,2 % Versorgungsbetriebe
9,2 % Kommunikation
8,4 % Energie
7,7 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
43,7 % Schwellenländer Asien Pazifik
20,4 % Schwellenländer im mittleren..
16,5 % Schwellenländer Lateinamerika
5,5 % Schwellenländer Afrika
5,1 % Liquidität/Darlehen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,46
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Der Vermögensverwalter nutzt Ratings von offiziellen Ratingagenturen oder seine eigenen Ratings. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Anlagen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift Rue Albert Borschette 4a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet lu.swisslife-am.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  32,540 % Finanzwesen
  11,250 % Versorgungsbetriebe
  9,220 % Kommunikation
  8,420 % Energie
  7,650 % Basiskonsumgüter
  7,070 % Grundstoffe
  5,130 % Liquidität/Darlehen
  5,030 % Staatlich und staatsnah
  4,900 % Industrie
  4,820 % Technologie
  3,190 % Nicht-Basiskonsumgüter
  0,770 % Diversifiziert
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,300 % UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31
  1,280 % HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26
  1,160 % SURA ASSET MGMT SUAMSA 4 7/8 04/17/24
  1,110 % OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27
  0,990 % TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26
  0,950 % BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.4 01/15/34
  0,940 % MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47
  0,940 % HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28
  0,900 % US TREASURY N/B T 2 5/8 12/31/23
  0,890 % CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25
  89,540 % übrige Positionen

Länder

  43,690 % Schwellenländer Asien Pazifik
  20,450 % Schwellenländer im mittleren Osten
  16,460 % Schwellenländer Lateinamerika
  5,450 % Schwellenländer Afrika
  5,130 % Liquidität/Darlehen
  4,240 % Schwellenländer Europa
  2,440 % Europäische Region (EUR)
  2,010 % USA und Kanada
  0,130 % Europäische Region (ex EUR)
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.