Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 2,27 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B04FFJ44 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,99 | +5,6 % | -6,2 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,2 % | Industrie |
24,0 % | Finanzinstitute |
19,4 % | Asset Backed Security |
18,5 % | Supranationale Einricht.. |
4,4 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
18,5 % | Supranational |
16,4 % | Frankreich |
11,3 % | Deutschland |
10,2 % | USA |
5,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
207,1048
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, unter Ausschluss von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen der Eurozone, und Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Investment- Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Der Fonds kann aus Liquiditätsgründen auch in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr investieren.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
27,200 % | Industrie | |
24,000 % | Finanzinstitute | |
19,400 % | Asset Backed Security | |
18,500 % | Supranationale Einrichtungen | |
4,400 % | Versorgungsbetriebe | |
3,200 % | Staatliche Institutionen | |
2,200 % | Agenturen | |
1,000 % | Lokale Behörden | |
0,100 % | Staat |
0,920 % | EU 23/26 MTN | |
0,540 % | EU 22/29 MTN | |
0,480 % | EU 23/30 MTN | |
0,470 % | EU 22/25 MTN | |
0,430 % | EU 22/53 MTN | |
0,370 % | EU 23/34 MTN | |
0,360 % | EU EUROP. UNION 22/32 MTN | |
0,360 % | EIB 24/34 MTN | |
0,330 % | EU 21/28 MTN | |
0,310 % | EU 22/42 MTN | |
95,430 % | übrige Positionen |
18,500 % | Supranational | |
16,400 % | Frankreich | |
11,300 % | Deutschland | |
10,200 % | USA | |
5,300 % | Niederlande | |
5,200 % | Grossbritannien | |
4,600 % | Spanien | |
3,500 % | Italien | |
3,100 % | Kanada | |
2,400 % | Schweden | |
19,500 % | übrige Länder |