Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 5,57 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0007472990 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,87 | +4,1 % | -9,4 % | |||
5,96 | +4,1 % | -8,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
84,9 % | Staat |
9,3 % | Agenturen |
5,5 % | Lokale Behörden |
0,3 % | Barmittel* |
Nach Ländern | |
24,6 % | Frankreich |
23,7 % | Deutschland |
19,1 % | Italien |
12,7 % | Spanien |
5,0 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
206,4552
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit Investment-Grade-Rating sowie regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
84,900 % | Staat | |
9,300 % | Agenturen | |
5,500 % | Lokale Behörden | |
0,300 % | Barmittel* |
1,040 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,810 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,770 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,700 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,670 % | SPANIEN 20/26 | |
0,660 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
0,660 % | BUNDANL.V.23/30 | |
0,630 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,620 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,610 % | SPANIEN 22/25 | |
92,830 % | übrige Positionen |
24,600 % | Frankreich | |
23,700 % | Deutschland | |
19,100 % | Italien | |
12,700 % | Spanien | |
5,000 % | Belgien | |
5,000 % | Niederlande | |
3,100 % | Österreich | |
1,700 % | Finnland | |
1,600 % | Portugal | |
1,500 % | Irland | |
0,300 % | Barmittel* | |
1,700 % | übrige Länder |