JPMorgan Funds-Europe Strategic Value Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DQH5 ISIN: LU0210531983


21,01 EUR
-0,19 % -0,04
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR
Symbol JPJH
ISIN LU0210531983
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Barakos, I..
Auflagedatum 31.03.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,21 +13,6 % +28,4 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,8 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Energie
11,6 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Industrie
8,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,7 % Großbritannien
14,8 % Frankreich
14,2 % Deutschland
11,4 % Schweiz
7,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,9432
21,129
19.04.24 18:53 276
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,01
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
20,975
19.04.24 18:47 0 40
Düsseldorf
20,965
19.04.24 18:45 0 12
Berlin
20,90
19.04.24 13:43 0 3
München
20,96
19.04.24 13:43 0 3
Hamburg
20,72
19.04.24 08:12 0 1
Frankfurt
20,718
19.04.24 08:14 0 1
Tradegate
21,044
18.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
20,825
19.04.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den 'Behavioural Finance'-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  36,770 % Finanzdienstleistungen
  13,280 % Energie
  11,580 % Sonstige Konsumgüter
  10,260 % Industrie
  8,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,670 % Rohstoffe
  5,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,110 % Versorger
  1,850 % Barmittel
  0,930 % Immobilien
  1,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,910 % SHELL PLC EO-07
  3,550 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,870 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,280 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,110 % BP PLC DL-,25
  2,020 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  1,800 % GSK PLC LS-,3125
  1,600 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  1,590 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  1,560 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
  76,710 % übrige Positionen

Länder

  24,740 % Großbritannien
  14,770 % Frankreich
  14,240 % Deutschland
  11,380 % Schweiz
  7,350 % Italien
  5,100 % Spanien
  4,910 % Niederlande
  2,980 % Schweden
  1,980 % Finnland
  1,970 % Österreich
  1,850 % Kasse
  1,530 % Dänemark
  1,490 % Norwegen
  1,230 % Belgien
  1,170 % Irland
  0,770 % Bermuda
  0,370 % Portugal
  0,360 % Luxemburg
  0,190 % Zypern
  1,620 % übrige Länder

Währungen

  57,050 % Euro
  15,130 % Pfund Sterling
  10,260 % Schweizer Franken
  8,150 % US Dollar
  2,980 % Schwedische Krone
  1,530 % Dänische Kronen
  1,490 % Norwegische Krone
  3,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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