VP Bank Money Fund EUR - B ACC Fonds
WKN: 964877 ISIN: LI0008943925
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0008943925 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,29 | +2,3 % | +1,1 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,0 % | Sonstige |
| 17,6 % | Finanzwesen |
| 15,5 % | Diverse |
| 5,7 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
| 5,1 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Deutschland |
| 20,1 % | Frankreich |
| 16,9 % | USA |
| 6,2 % | Niederlande |
| 5,6 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.336,08
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt mittels einer konservativen Anlagepolitik. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren sie in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden. Die Segmente eignen sich für Anleger, die Sicherheit suchen und eine geringe Risikotoleranz aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, Liechtenstein |
Bestandteile
| 38,000 % | Sonstige | |
| 17,600 % | Finanzwesen | |
| 15,500 % | Diverse | |
| 5,700 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 5,100 % | Basiskonsumgüter | |
| 5,000 % | Industrie | |
| 4,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,000 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,400 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,500 % | Deutschland 24 0 | |
| 7,000 % | Republiq Francaise 24 0 | |
| 5,600 % | Deutschland 24_ 0 | |
| 3,400 % | Euro-BTP-Long Term Future Mar/24 | |
| 3,100 % | Ecolab 24 1 | |
| 2,000 % | Nov Nord Finance NL 24 0 | |
| 2,000 % | OP Corp Bank 24 Var | |
| 2,000 % | SocieteGenerale 24 Var | |
| 1,400 % | BBVA 25 Var | |
| 1,400 % | Allianz Finance II 24 Var | |
| 63,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,600 % | Deutschland | |
| 20,100 % | Frankreich | |
| 16,900 % | USA | |
| 6,200 % | Niederlande | |
| 5,600 % | Grossbritannien | |
| 4,200 % | Irland | |
| 4,000 % | Finnland | |
| 4,000 % | Italien | |
| 3,900 % | Schweden | |
| 2,300 % | Spanien | |
| 10,200 % | übrige Länder |
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