Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - EX EUR ACC Fonds

WKN: A0B6E1 ISIN: LU0169248142


251,601 EUR
+0,76 % +1,897
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0169248142
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Colussa,..
Auflagedatum 26.11.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,83 +43,0 % +25,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,5 % Finanzdienstleistungen
17,8 % Energie
12,4 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Versorger
4,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
38,5 % Polen
13,8 % Rumänien
13,0 % Österreich
11,7 % Ungarn
11,0 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
251,601
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

  43,490 % Finanzdienstleistungen
  17,750 % Energie
  12,360 % Sonstige Konsumgüter
  10,920 % Versorger
  4,000 % Rohstoffe
  3,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,930 % Barmittel
  2,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,420 % Industrie
  0,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,640 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  6,320 % OTP BANK NYRT.
  5,480 % CEZ AS INH. KC 100
  5,000 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  4,920 % OMV AG
  4,680 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
  4,470 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
  4,200 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
  4,040 % ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
  3,850 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
  49,400 % übrige Positionen

Länder

  38,450 % Polen
  13,800 % Rumänien
  12,980 % Österreich
  11,690 % Ungarn
  11,000 % Tschechien
  3,820 % Luxemburg
  3,610 % Großbritannien
  2,930 % Kasse
  1,020 % Niederlande
  0,240 % Slowenien
  0,170 % Kroatien
  0,290 % übrige Länder

Währungen

  45,340 % Polnischer Zloty
  14,920 % Rumänischer Leu
  12,680 % Ungarische Forint
  11,940 % Tschechische Kronen
  11,800 % Euro
  0,170 % Kroatischer Kuna
  3,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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