Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,56 % | ||
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Fondsvolumen | 58,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0169248142 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,83 | +43,0 % | +25,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
43,5 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Energie |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
10,9 % | Versorger |
4,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
38,5 % | Polen |
13,8 % | Rumänien |
13,0 % | Österreich |
11,7 % | Ungarn |
11,0 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
251,601
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26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
43,490 % | Finanzdienstleistungen | |
17,750 % | Energie | |
12,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,920 % | Versorger | |
4,000 % | Rohstoffe | |
3,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,930 % | Barmittel | |
2,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,420 % | Industrie | |
0,290 % | übrige Bestandteile |
7,640 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
6,320 % | OTP BANK NYRT. | |
5,480 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
5,000 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
4,920 % | OMV AG | |
4,680 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
4,470 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
4,200 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
4,040 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
3,850 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
49,400 % | übrige Positionen |
38,450 % | Polen | |
13,800 % | Rumänien | |
12,980 % | Österreich | |
11,690 % | Ungarn | |
11,000 % | Tschechien | |
3,820 % | Luxemburg | |
3,610 % | Großbritannien | |
2,930 % | Kasse | |
1,020 % | Niederlande | |
0,240 % | Slowenien | |
0,170 % | Kroatien | |
0,290 % | übrige Länder |
45,340 % | Polnischer Zloty | |
14,920 % | Rumänischer Leu | |
12,680 % | Ungarische Forint | |
11,940 % | Tschechische Kronen | |
11,800 % | Euro | |
0,170 % | Kroatischer Kuna | |
3,150 % | übrige Währungen |