CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds - AUP USD DIS Fonds

WKN: A0DN5L ISIN: LU0198719758


6,4718 EUR
+0,33 % +0,0212
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,093 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.11.21   0,03 USD)
Fondsvolumen 37,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0198719758
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christopher C..
Auflagedatum 01.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,46 +8,1 % +12,5 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,2 % Kayman Inseln
7,9 % Indien
5,3 % Niederlande
4,9 % Kasse
4,2 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,4718
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,9974
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Schwellenmärkten oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben, begeben oder garantiert werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management..
Anschrift avenue J. F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc

Größte Positionen

  6,990 % ICS-BR ICS USD LIQ. PD
  2,000 % DP WORLD 07/37 MTN REGS
  1,840 % STUDIO C.F. 21/29 REGS
  1,830 % MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
  1,650 % BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
  1,460 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  1,410 % MILLICOM INT 19/29 REGS
  1,400 % OCP S.A. 14/44
  1,330 % QATAR PETROL 21/31 REGS
  1,290 % ECOPETROL 14/25
  78,800 % übrige Positionen

Länder

  10,240 % Kayman Inseln
  7,880 % Indien
  5,310 % Niederlande
  4,860 % Kasse
  4,220 % Jungferninseln (British)
  4,190 % Mexiko
  4,050 % Türkei
  3,390 % Luxemburg
  3,270 % Indonesien
  3,060 % Thailand
  2,850 % Großbritannien
  2,570 % Kolumbien
  2,500 % Mauritius
  2,210 % Südkorea
  2,050 % USA
  2,010 % Singapur
  2,000 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,990 % Marokko
  1,980 % Kasachstan
  1,830 % Kanada
  1,800 % Bermuda
  1,670 % Chile
  1,600 % Saudi-Arabien
  1,490 % Philippinen
  1,470 % Isle of Man
  1,390 % Hong Kong
  1,330 % Katar
  1,310 % Jersey
  1,150 % Guatemala
  1,140 % Taiwan
  1,100 % Macao
  1,020 % Panama
  0,790 % Argentinien
  0,710 % Irland
  0,680 % Ägypten
  0,650 % Südafrika
  0,590 % Brasilien
  0,570 % Peru
  7,080 % übrige Länder

Währungen

  88,150 % US Dollar
  11,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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