Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund - A3 EUR DIS Fonds

WKN: A0DPM6 ISIN: LU0209156925


35,41 EUR
-1,25 % -0,45
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
10.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.07.23   1,25 EUR)
Fondsvolumen 532,27 Mio. EUR
Symbol G05F
ISIN LU0209156925
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Barnard, ..
Auflagedatum 01.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,58 +14,2 % +2,4 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,0 % Immobilien
2,0 % Barmittel
Nach Ländern
34,8 % Großbritannien
20,3 % Deutschland
9,9 % Belgien
9,3 % Frankreich
8,0 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
34,7148
35,4088
25.04.24 18:26 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,41
24.04.24 08:00 -- 4
gettex
35,083
25.04.24 18:17 0 38
München
35,59
25.04.24 13:58 0 3
Tradegate
35,354
24.04.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. Diese Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  98,010 % Immobilien
  1,990 % Barmittel

Größte Positionen

  9,520 % VONOVIA SE NA O.N.
  8,770 % SEGRO PLC LS-,10
  5,930 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  4,720 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
  4,470 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  3,860 % BRIT. LD CO. PLC LS-,25
  3,860 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  3,390 % CASTELLUM AB
  3,330 % UNITE GROUP PLC LS-,25
  3,330 % TRITAX BIG BOX REIT LS-01
  48,820 % übrige Positionen

Länder

  34,830 % Großbritannien
  20,310 % Deutschland
  9,950 % Belgien
  9,340 % Frankreich
  7,960 % Schweden
  7,680 % Spanien
  4,470 % Schweiz
  2,720 % Niederlande
  1,990 % Kasse
  0,730 % Irland
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  50,740 % Euro
  34,830 % Pfund Sterling
  7,960 % Schwedische Krone
  4,470 % Schweizer Franken
  2,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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