BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS Fonds
WKN: A0DPPX ISIN: LU0108487173
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0108487173 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,30 | +13,1 % | +8,8 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,27
|
16.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte, ausgewogene Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Aktien- und Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 75 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren deutlich verringert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
| Anschrift |
42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 6,990 % | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ET.. | |
| 6,170 % | DPAM L Bonds Government Sustainable He.. | |
| 5,150 % | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | |
| 4,990 % | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc | |
| 4,990 % | BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp.. | |
| 4,920 % | Amundi MSCI USA SRI UCITS ETF | |
| 4,480 % | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR .. | |
| 4,480 % | Multi-Units Luxembourg-Lyxor MSCI Euro.. | |
| 3,990 % | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EU.. | |
| 3,990 % | UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible .. | |
| 49,850 % | übrige Positionen |
Währungen
| 63,450 % | EUR | |
| 19,310 % | USD | |
| 5,280 % | JPY | |
| 5,270 % | Andere | |
| 2,450 % | GBP | |
| 1,540 % | CHF | |
| 1,460 % | CAD | |
| 1,240 % | DKK |
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