Alger Dynamic Opportunities Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A117W9 ISIN: LU1083692993


16,09 EUR
-1,92 % -0,3156
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
2,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1083692993
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Chung, Gr..
Auflagedatum 11.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,05 +8,2 % +39,3 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Information Technology
22,2 % Health Care
15,0 % Industrials
11,0 % Consumer Discretionary
9,4 % Communication Services
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,09
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,14
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund (der 'Fonds') hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert in Aktienwerte wie Stamm- oder Vorzugsaktien, die an US-amerikanischen Börsen oder Börsen anderer Länder oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden. Zusätzlich zum Erwerb von Wertpapieren (d. h. dem Eingehen von Long- Positionen) ermittelt der Anlageberater Wertpapiere, von denen er überzeugt ist, dass sie sich auf absoluter oder relativer Basis schwach entwickeln werden, und baut Short-Positionen in an geregelten Märkten notierten Aktien und Aktienindizes auf. Eine Short-Position in Bezug auf Aktien wird über derivative Finanzinstrumente ('DFI') eingegangen. Der Fonds hält im Allgemeinen auch eine große Position in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds folgt jedoch nicht einer marktneutralen Strategie und hat generell eine Netto-Long-Position. Außerdem kann der Fonds anstreben, die Volatilität entweder des Portfolios, eines bestimmten Engagements (z. B. Sektor oder Branche) des Portfolios oder einzelner Wertpapiere durch DFI zu steuern. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ausgegebenen Wertpapieren investieren. Ferner kann der Fonds einen Teil seines Vermögens, der 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen darf, in nicht an einer Börse notierte Aktienwerte investieren. Der Fonds setzt Total Return Swaps ('TRS') und andere DFI (einschließlich OTC-Derivate) mit ähnlichen Merkmalen in Bezug auf Einzelaktien ein. TRS werden im Zusammenhang mit Long- oder Short- Positionen in bestimmten Aktienwerten genutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  22,480 % Information Technology
  22,190 % Health Care
  14,980 % Industrials
  11,030 % Consumer Discretionary
  9,400 % Communication Services
  4,360 % Financials
  2,450 % Real Estate
  1,880 % Energy
  1,040 % Index/Other
  10,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,930 % TRANSDIGM GROUP DL-,01
  2,550 % NATERA INC. DL-,0001
  2,370 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,250 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,220 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,210 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,160 % GLAUKOS CORP. DL-,001
  1,860 % FIRSTSERVICE
  1,750 % VERTEX INC. A -,001
  1,660 % HEICO CORP. DL-,01
  77,040 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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