Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 291,17 Mio. USD | ||
Symbol | G05E | ||
ISIN | LU0200077294 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,45 | +30,0 % | +70,3 % | |||
10,31 | +26,2 % | +90,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,2 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Industrie |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
44,3 % | USA |
11,1 % | Großbritannien |
6,5 % | Kanada |
5,0 % | Taiwan |
4,2 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 16,5034 |
16,632 |
28.03.24 | 16:39 | 90 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,4738
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
14,1188
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
16,522
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 31 |
München |
16,50
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Tradegate |
16,561
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI All Countries World Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus allen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI All Countries World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
30,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,760 % | Industrie | |
11,540 % | Finanzdienstleistungen | |
9,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,330 % | Energie | |
3,940 % | Rohstoffe | |
3,830 % | Versorger | |
2,150 % | Barmittel | |
0,550 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,050 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,010 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
3,830 % | VISTRA CORP. DL-,01 | |
3,640 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
2,980 % | CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | |
2,900 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
2,810 % | SAMSONITE INTL SA | |
2,780 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | |
2,750 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
63,030 % | übrige Positionen |
44,270 % | USA | |
11,090 % | Großbritannien | |
6,540 % | Kanada | |
5,050 % | Taiwan | |
4,190 % | Japan | |
3,990 % | Niederlande | |
3,250 % | Frankreich | |
2,810 % | Luxemburg | |
2,710 % | Deutschland | |
2,480 % | Irland | |
2,150 % | Kasse | |
2,040 % | Schweden | |
1,840 % | Dänemark | |
1,830 % | Italien | |
1,320 % | Hong Kong | |
1,050 % | Österreich | |
1,010 % | Indien | |
0,910 % | Isle of Man | |
0,800 % | China | |
0,670 % | Jungferninseln (British) | |
0,000 % | übrige Länder |
46,980 % | US Dollar | |
19,030 % | Euro | |
9,860 % | Pfund Sterling | |
6,540 % | Kanadische Dollar | |
5,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,190 % | Japanische Yen | |
2,040 % | Schwedische Krone | |
1,840 % | Dänische Kronen | |
1,320 % | Hongkong-Dollar | |
1,010 % | Indische Rupie | |
2,140 % | übrige Währungen |