Invesco Asia Asset Allocation Fund - A AD EUR DIS Fonds

WKN: A117PN ISIN: LU1075207321


8,17 EUR
+0,37 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,12 EUR)
Fondsvolumen 155,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1075207321
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chang Hwan Su..
Auflagedatum 23.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,84 +0,7 % -11,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Informationstechnologie..
12,1 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Sonstige Konsumgüter
2,5 % Industrie
1,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
16,1 % China
13,4 % Indien
11,1 % Taiwan
10,8 % Südkorea
8,9 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,17
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-Pazifik-Raum zu investieren. - Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  23,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,130 % Finanzdienstleistungen
  10,880 % Sonstige Konsumgüter
  2,550 % Industrie
  1,090 % Rohstoffe
  0,940 % Immobilien
  0,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,700 % Energie
  47,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,660 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,140 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,630 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,180 % MEDIATEK INC. TA 10
  2,040 % ASUSTEK COMPUTER TA 10
  1,930 % USA 23/24 ZO
  1,630 % NETEASE INC. O.N.
  1,600 % SAMSUNG EL. SW 100
  1,540 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  1,320 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  77,330 % übrige Positionen

Länder

  16,150 % China
  13,410 % Indien
  11,120 % Taiwan
  10,800 % Südkorea
  8,860 % Indonesien
  6,850 % Hong Kong
  5,950 % Jungferninseln (British)
  5,900 % Kayman Inseln
  4,750 % USA
  4,650 % Singapur
  4,000 % Philippinen
  1,550 % Thailand
  1,370 % Malaysia
  1,010 % Japan
  0,720 % Großbritannien
  0,640 % Irland
  0,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Saudi-Arabien
  0,300 % Australien
  1,080 % übrige Länder

Währungen

  51,730 % US Dollar
  11,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,870 % Indische Rupie
  8,140 % Hongkong-Dollar
  7,800 % Südkoreanischer Won
  2,330 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,170 % Indonesische Rupiah
  1,480 % Singapur-Dollar
  1,440 % Philippinischer Peso
  1,280 % Thailändischer Baht
  0,510 % Malaysische Ringgit
  1,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat