Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 2,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1050657441 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,55 | +10,0 % | +18,0 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,2 % | Kasse |
17,5 % | Frankreich |
14,6 % | Deutschland |
14,2 % | Niederlande |
9,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,1079
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
110,40
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,200 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
17,530 % | BUNDANL.V.23/33 | |
11,830 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
2,500 % | USA 23/33 | |
2,090 % | USA 23/53 | |
2,080 % | BUNDANL.V.18/28 | |
1,820 % | BUNDANL.V.17/27 | |
1,530 % | TREASURY STK 2036 | |
1,480 % | USA 23/28 | |
1,230 % | TOYOTA M.CRD 23/29 MTN | |
31,710 % | übrige Positionen |
49,190 % | Kasse | |
17,490 % | Frankreich | |
14,610 % | Deutschland | |
14,210 % | Niederlande | |
9,610 % | Großbritannien | |
9,080 % | USA | |
6,460 % | Spanien | |
5,630 % | Italien | |
4,140 % | Luxemburg | |
3,630 % | Schweiz | |
2,380 % | Dänemark | |
1,900 % | Japan | |
1,810 % | Finnland | |
1,540 % | Belgien | |
1,290 % | Kanada | |
1,110 % | Australien | |
0,610 % | Kayman Inseln | |
0,560 % | Jersey | |
0,540 % | Norwegen | |
0,410 % | Irland |
147,760 % | währungsgesichert |