Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 62,61 Mio. EUR | ||
Symbol | JYK2 | ||
ISIN | DK0016262058 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,58 | +7,0 % | +0,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
6,9 % | Informationstechnologie.. |
3,4 % | Sonstige Konsumgüter |
3,2 % | Industrie |
2,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
41,0 % | USA |
10,2 % | Dänemark |
8,0 % | Großbritannien |
4,0 % | Kanada |
3,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 178,315 |
180,989 |
28.03.24 | 21:17 | 300 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
180,93
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
178,414
|
28.03.24 | 21:32 | 65 | 52 |
Stuttgart |
178,95
|
28.03.24 | 21:15 | 0 | 49 |
Düsseldorf |
178,692
|
28.03.24 | 20:45 | 0 | 14 |
München |
178,79
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
178,40
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Hamburg |
178,83
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Quotrix |
179,81
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
178,92
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen. Benchmark des Produktes: 20% MSCI World Net Total Return EUR Index 7,5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite - Hedged EURO 3,75% ICE BofA BB-B US High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 3,75% ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 65% J.P. Morgan GBI Global Total Return Index - Hedged EUR. Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter und ungedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert. Das Produkt vermarktet umweltbezogene und soziale Eigenschaften wie in Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. Hinweis: Die Renditeberechnungen im Abschnitt 'Performance-Szenarien' sind auf der Basis von historischen Renditen für die Strategie berechnet, und sowohl die Berechnungen auf Basis der historischen Rendite als auch die eher fundamentalen Berechnungen sind mit großer Unsicherheit verbunden.
Name | Jyske Invest Fund Manag.. |
Anschrift |
Vestergade
8-16 DK-8600 Silkeborg , DK |
Internet | www.jyskeinvest.com |
Verwahrstelle | Jyske Bank A/S |
6,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,190 % | Industrie | |
2,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,200 % | Finanzdienstleistungen | |
2,110 % | Barmittel | |
0,750 % | Rohstoffe | |
0,400 % | Energie | |
0,390 % | Immobilien | |
0,330 % | Versorger | |
77,660 % | übrige Bestandteile |
9,310 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
8,130 % | JYSKEI.H.YLD C.B.CL EO100 | |
6,260 % | FED. HOME LN BKS 2026 | |
4,680 % | JYSKE REALK. 2050 411.E | |
3,620 % | FED. HOME LN MTGE 00/31 | |
3,610 % | CDP FINANCIAL 09/39 REGS | |
3,590 % | FED. HOME LN BKS 18/28 | |
3,580 % | 2 NYKRE 01-01-2025 (91D) | |
3,400 % | NYKREDIT 21/27 13H/H | |
2,840 % | SPANIEN 20/30 | |
50,980 % | übrige Positionen |
41,030 % | USA | |
10,200 % | Dänemark | |
7,960 % | Großbritannien | |
4,030 % | Kanada | |
3,240 % | Niederlande | |
2,840 % | Spanien | |
2,580 % | Italien | |
2,110 % | Kasse | |
1,260 % | Deutschland | |
1,070 % | Japan | |
0,830 % | Frankreich | |
0,530 % | Irland | |
0,530 % | Mexiko | |
0,520 % | Schweiz | |
0,420 % | Panama | |
0,330 % | Katar | |
0,310 % | Uruguay | |
0,300 % | Indonesien | |
0,260 % | Kolumbien | |
0,250 % | Argentinien | |
0,250 % | Brasilien | |
0,250 % | Südafrika | |
0,250 % | Oman | |
0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,250 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Polen | |
0,240 % | Kuwait | |
0,220 % | Ägypten | |
0,220 % | Chile | |
0,220 % | Jordanien | |
0,220 % | Elfenbeinküste | |
0,220 % | Angola | |
0,200 % | Serbien | |
0,180 % | Ecuador | |
0,170 % | Peru | |
0,170 % | Sri Lanka | |
0,170 % | Marokko | |
0,160 % | Dominikanische Republik | |
0,160 % | Rumänien | |
0,160 % | Aserbaidschan | |
0,150 % | Jamaika | |
0,140 % | Bulgarien | |
0,130 % | Hong Kong | |
0,130 % | Türkei | |
0,120 % | Finnland | |
0,120 % | Ukraine | |
0,120 % | Usbekistan | |
0,110 % | Ghana | |
14,180 % | übrige Länder |
51,850 % | US Dollar | |
15,370 % | Dänische Kronen | |
12,200 % | Euro | |
7,650 % | Pfund Sterling | |
1,060 % | Japanische Yen | |
0,520 % | Schweizer Franken | |
0,350 % | Kanadische Dollar | |
0,130 % | Hongkong-Dollar | |
10,870 % | übrige Währungen |