Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC Fonds

WKN: A0DKRC ISIN: LU0199667477


366,48 CHF
+0,24 % +0,88
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,99 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0199667477
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dmitry Baulin
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,93 +13,0 % +57,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,8 % Gesundheitsdienstleistu..
23,3 % Industrie
16,7 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Rohstoffe
5,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
99,5 % Schweiz
0,5 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
374,0661
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
366,48
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  34,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  23,260 % Industrie
  16,660 % Sonstige Konsumgüter
  14,350 % Rohstoffe
  5,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,890 % Finanzdienstleistungen
  0,450 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,650 % NESTLE NAM. SF-,10
  6,550 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  6,390 % ROCHE HLDG AG GEN.
  5,050 % VAT GROUP AG SF -,10
  5,040 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  4,980 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  4,950 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
  4,890 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
  4,820 % ABB LTD. NA SF 0,12
  4,720 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  45,960 % übrige Positionen

Länder

  99,550 % Schweiz
  0,450 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,550 % Schweizer Franken
  0,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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