Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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Fondsvolumen | 51,74 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032431581 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,31 | -7,7 % | -6,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
33,4 % | Informationstechnologie.. |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,2 % | Industrie |
4,9 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
57,6 % | China |
22,5 % | Taiwan |
13,9 % | Hong Kong |
3,2 % | Kasse |
0,6 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
34,4147
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
37,1269
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in der 'Region Greater China' angesiedelt sind, zu der die Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan gehört. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ausgenommen Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen) von Emittenten investiert, die in der Region Greater China ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation., Innerhalb des verbleibenden Drittels kann der Teilfonds in andere Arten von übertragbaren Wertpapieren investieren, insbesondere: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, u. a. Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in solche Aktien wandelbar oder umtauschbar sind oder mit Optionsscheinen zum Kauf solcher Aktien verbunden sind, Aktienindex- und aktienbezogene Instrumente, u. a. Genussscheine und Aktienindexanleihen, weniger als 30% seines Nettoinventarwerts in bestimmten zulässigen China-AAktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect und/oder das QFI-Programm, American Depositary Receipts (ADRs)/International Depositary Receipts (IDRs)/ Global Depositary Receipts (GDRs). Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in anderen Investmentfonds, einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs') anlegen. Diese Investmentfonds müssen Anlageziele und eine Anlagepolitik aufweisen, die mit denen bzw. der des Teilfonds in Einklang stehen.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
33,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,170 % | Finanzdienstleistungen | |
10,160 % | Industrie | |
4,920 % | Rohstoffe | |
3,200 % | Barmittel | |
3,070 % | Versorger | |
2,960 % | Immobilien | |
2,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,270 % | übrige Bestandteile |
8,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,170 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,620 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,430 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
3,560 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
2,980 % | ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1 | |
2,710 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
2,400 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
2,280 % | TENCENT MUSIC ENT CLASS A | |
2,160 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
56,960 % | übrige Positionen |
57,570 % | China | |
22,530 % | Taiwan | |
13,870 % | Hong Kong | |
3,200 % | Kasse | |
0,560 % | USA | |
2,270 % | übrige Länder |
36,410 % | Hongkong-Dollar | |
32,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
22,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,490 % | US Dollar | |
3,190 % | übrige Währungen |