MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - B USD DIS Fonds
WKN: A1J5H9 ISIN: LU0816909443
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,26 Mio. USD | ||
| Symbol | MAMF | ||
| ISIN | LU0816909443 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,75 | +12,6 % | +2,5 % | |||
| 6,15 | +20,8 % | +20,9 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | USA |
| 8,1 % | Luxemburg |
| 7,5 % | Chile |
| 4,9 % | Usbekistan |
| 4,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 75,83 |
76,588 |
16.04.24 | 19:37 | 287 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,0955
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
80,85
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
76,142
|
16.04.24 | 19:32 | 0 | 42 |
| Düsseldorf |
75,755
|
16.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| München |
76,17
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Berlin |
76,12
|
16.04.24 | 09:54 | 0 | 3 |
| Hamburg |
76,14
|
16.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
76,41
|
15.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
76,51
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 2,930 % | MC BRAZIL 21/31 REGS | |
| 2,760 % | BURGAN BANK 20/31 FLR | |
| 2,650 % | USA 15.02.2052 2,25 | |
| 2,460 % | ABU DH.C.BK 23/28 MTN | |
| 2,400 % | BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS | |
| 2,210 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 2,200 % | FRONTERA EN. 21/28 REGS | |
| 2,170 % | SOC.QUIMICA 23/33 REGS | |
| 2,160 % | GRAN TIE.EN. 23/29 REGS | |
| 2,150 % | SIRIUS INTL GRP16/26 REGS | |
| 75,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,020 % | USA | |
| 8,110 % | Luxemburg | |
| 7,450 % | Chile | |
| 4,860 % | Usbekistan | |
| 4,310 % | Kanada | |
| 4,200 % | Niederlande | |
| 3,920 % | Kayman Inseln | |
| 3,900 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,440 % | Indonesien | |
| 3,270 % | Kolumbien | |
| 3,250 % | Peru | |
| 3,230 % | China | |
| 2,760 % | Kuwait | |
| 2,400 % | Polen | |
| 2,340 % | Mexiko | |
| 2,210 % | Kasachstan | |
| 2,150 % | Bermuda | |
| 1,830 % | Paraguay | |
| 1,780 % | Singapur | |
| 1,610 % | Ukraine | |
| 1,460 % | Österreich | |
| 1,440 % | Großbritannien | |
| 1,440 % | Irland | |
| 1,300 % | Isle of Man | |
| 1,250 % | Ungarn | |
| 1,220 % | Rumänien | |
| 0,910 % | Vietnam | |
| 0,650 % | Georgien | |
| 0,640 % | Spanien | |
| 0,460 % | Hong Kong | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,300 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,170 % | US Dollar | |
| 25,780 % | Euro | |
| 7,080 % | Schweizer Franken |
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