DNB Fund - Technology - Institutional A USD ACC Fonds

WKN: A1XFZH ISIN: LU1047850422


423,2033 EUR
+0,32 % +1,3439
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1047850422
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Tandbe..
Auflagedatum 07.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7492 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,85 +33,2 % +121,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
85,7 % Informationstechnologie..
6,6 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Barmittel
4,2 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
53,6 % USA
12,1 % Schweden
7,3 % Finnland
3,5 % Kasse
3,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
423,2033
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
458,4136
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  85,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,610 % Sonstige Konsumgüter
  3,520 % Barmittel
  4,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,190 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  8,010 % ERICSSON B (FRIA)
  7,690 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,260 % NOKIA OYJ EO-,06
  6,330 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,490 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,470 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,450 % WESTN DIGITAL DL-,01
  3,340 % SONY GROUP CORP.
  3,250 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  44,520 % übrige Positionen

Länder

  53,560 % USA
  12,110 % Schweden
  7,260 % Finnland
  3,520 % Kasse
  3,340 % Japan
  2,740 % Frankreich
  2,620 % Israel
  2,600 % Norwegen
  2,490 % Südkorea
  2,390 % Niederlande
  2,080 % Deutschland
  0,690 % Großbritannien
  0,450 % Schweiz
  4,150 % übrige Länder

Währungen

  58,070 % US Dollar
  14,660 % Euro
  12,110 % Schwedische Krone
  3,340 % Japanische Yen
  2,620 % Israelischer Shekel
  2,600 % Norwegische Krone
  2,490 % Südkoreanischer Won
  0,320 % Pfund Sterling
  0,260 % Schweizer Franken
  3,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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