Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 55,89 Mio. EUR | ||
Symbol | P5UZ | ||
ISIN | LU1035659520 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,62 | +7,8 % | +10,0 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
13,7 % | Öl & Gas |
9,6 % | Bankwesen |
9,3 % | Industrielle Dienstleis.. |
8,9 % | Rohstoffe |
6,7 % | Produkte, Gebrauchsgüter |
Nach Ländern | |
12,6 % | Niederlande |
11,9 % | Großbritannien |
11,5 % | USA |
11,3 % | Frankreich |
10,5 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,41
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
100,93
|
25.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Hamburg |
101,10
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Hannover |
101,10
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
München |
101,07
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
100,02
|
05.12.23 | 14:39 | 10 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen. Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Seniorund Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
13,690 % | Öl & Gas | |
9,600 % | Bankwesen | |
9,300 % | Industrielle Dienstleistungen | |
8,940 % | Rohstoffe | |
6,710 % | Produkte, Gebrauchsgüter | |
51,760 % | übrige Bestandteile |
2,580 % | LA F.VERTE 19/25 | |
2,500 % | EONAV LUX 21/26 | |
1,940 % | NORWEG.ENER. 19/26 | |
1,800 % | AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. | |
1,700 % | SIEM.EN.FIN. 23/29 | |
1,670 % | BARCL.BK N-C CALL.PREF. | |
1,470 % | GLB SWITCH F 20/30 | |
1,310 % | IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN | |
1,310 % | MHH HOLDING 22/25 FLR | |
1,300 % | AIRSWIFT GLB 21/25 FLR | |
82,420 % | übrige Positionen |
12,630 % | Niederlande | |
11,900 % | Großbritannien | |
11,470 % | USA | |
11,290 % | Frankreich | |
10,480 % | Norwegen | |
42,230 % | übrige Länder |