Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A EUR DIS H Fonds

WKN: A111GW ISIN: LU1046236037


91,7504 EUR
+0,07 % +0,0683
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,69 EUR)
Fondsvolumen 1,39 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU1046236037
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peter Harvey
Auflagedatum 23.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,85 +8,2 % +7,9 %
5,60 +0,9 % -4,5 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,1 % Großbritannien
9,8 % USA
9,5 % Deutschland
6,1 % Frankreich
5,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,7504
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short- Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Größte Positionen

  1,760 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR ..
  1,290 % PINEWOOD FIN 19/25 REGS
  1,240 % HISCOX 15/45 FLR
  1,200 % MERLIN ENTERT. 2026 144A
  1,190 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  1,150 % UGI INTL 21/29 REGS
  1,120 % GRUENENTHAL REGS 21/28
  1,080 % FORD MOTO.CR 23/26 MTN
  0,970 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
  0,970 % PINEWOOD FIN 24/30 REGS
  88,030 % übrige Positionen

Länder

  33,080 % Großbritannien
  9,830 % USA
  9,470 % Deutschland
  6,090 % Frankreich
  5,250 % Italien
  4,920 % Niederlande
  4,720 % Luxemburg
  2,230 % Bermuda
  1,970 % Irland
  1,870 % Spanien
  1,440 % Schweiz
  1,350 % Österreich
  1,210 % Jersey
  0,840 % Schweden
  0,700 % Israel
  0,660 % Belgien
  0,660 % Finnland
  0,620 % Dänemark
  0,560 % Kanada
  0,550 % Polen
  0,480 % Norwegen
  0,400 % Australien
  0,360 % Kayman Inseln
  0,220 % Isle of Man
  0,140 % Hong Kong
  0,120 % Mexiko
  0,110 % Griechenland
  10,150 % übrige Länder

Währungen

  100,260 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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