FAST Asia Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A110XS ISIN: LU1048814831


176,73 EUR
-0,30 % -0,54
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,94 Mio. USD
Symbol FPIZ
ISIN LU1048814831
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Srom
Auflagedatum 02.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 -3,9 % -2,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Informationstechnologie
18,1 % Roh- und Werkstoffe
14,2 % Finanzunternehmen
12,6 % Kommunikationsdienste
12,1 % Liquide Mittel - nicht ..
Nach Ländern
36,3 % China
16,8 % Südkorea
12,3 % Hong Kong
12,1 % Liquide Mittel - nicht inves..
10,7 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
175,521
178,153
28.03.24 13:08 110
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,73
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
175,64
28.03.24 13:02 0 17
Frankfurt
175,471
28.03.24 12:14 0 6
München
175,38
28.03.24 12:43 0 5
Berlin
175,43
28.03.24 12:44 0 4

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  25,000 % Informationstechnologie
  18,100 % Roh- und Werkstoffe
  14,200 % Finanzunternehmen
  12,600 % Kommunikationsdienste
  12,100 % Liquide Mittel - nicht investiert
  9,800 % Industrie
  8,800 % Grundbedarfsgüter
  8,200 % Energie
  7,000 % Verbrauchsgüter
  4,900 % Gesundheit

Größte Positionen

  9,700 % HDFC BANK LTD
  8,800 % FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO ..
  8,800 % KWEICHOW MOUTAI CO LTD
  8,600 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  5,000 % TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
  4,900 % RESMED INC
  4,900 % ASML HOLDING NV
  4,800 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
  4,800 % BOC AVIATION LTD
  4,800 % FRANCO NEVADA CORP
  34,900 % übrige Positionen

Länder

  36,300 % China
  16,800 % Südkorea
  12,300 % Hong Kong
  12,100 % Liquide Mittel - nicht investiert
  10,700 % Indien
  9,600 % Kanada
  7,100 % Taiwan
  6,400 % USA
  5,500 % Sonstige
  4,900 % Niederlande
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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