Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS Fonds
WKN: A1XFDT ISIN: LU1041109676
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,62 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1041109676 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,67 | +10,2 % | +34,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,2 % | Informationstechnologie.. |
| 20,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Taiwan |
| 12,9 % | Australien |
| 10,9 % | Indien |
| 8,8 % | Südkorea |
| 8,3 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
299,7679
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
319,103
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren ein Kapitalwachstum und Erträge von mehr als MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index an. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus dem Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Bestandteile
| 38,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,900 % | Industrie | |
| 6,190 % | Rohstoffe | |
| 2,790 % | Immobilien | |
| 0,940 % | Barmittel | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,740 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,530 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,460 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,330 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 3,220 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,940 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 2,210 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,190 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,150 % | APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) | |
| 59,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,900 % | Taiwan | |
| 12,920 % | Australien | |
| 10,880 % | Indien | |
| 8,760 % | Südkorea | |
| 8,320 % | Hong Kong | |
| 7,720 % | Singapur | |
| 7,080 % | China | |
| 4,560 % | Philippinen | |
| 3,380 % | USA | |
| 2,940 % | Indonesien | |
| 1,750 % | Mauritius | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,310 % | Frankreich | |
| 1,300 % | Thailand | |
| 1,270 % | Kayman Inseln | |
| 1,130 % | Irland | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,260 % | US Dollar | |
| 13,570 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,280 % | Australische Dollar | |
| 10,880 % | Indische Rupie | |
| 9,010 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,720 % | Singapur-Dollar | |
| 4,560 % | Philippinischer Peso | |
| 2,940 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,880 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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