DJE - Agrar & Ernährung - PA EUR DIS Fonds
WKN: A0NGGC ISIN: LU0350835707
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 30,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU9F | ||
| ISIN | LU0350835707 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,83 | -3,2 % | -6,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 32,5 % | Rohstoffe |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,4 % | Industrie |
| 6,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | USA |
| 8,1 % | Schweiz |
| 7,5 % | Japan |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 151,379 |
153,727 |
18.04.24 | 21:33 | 468 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,76
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
152,076
|
18.04.24 | 21:32 | 0 | 51 |
| Stuttgart |
151,31
|
18.04.24 | 21:15 | 0 | 49 |
| Düsseldorf |
151,297
|
18.04.24 | 20:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
151,478
|
18.04.24 | 19:26 | 0 | 11 |
| Hamburg |
151,47
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
150,52
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
152,17
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hannover |
151,71
|
18.04.24 | 08:32 | 0 | 1 |
| Tradegate |
151,988
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
151,73
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
151,64
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Agrar & Ernährung ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung. Darüber hinaus kann der Teilfonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 42,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 32,540 % | Rohstoffe | |
| 10,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,410 % | Industrie | |
| 6,390 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,950 % | CF INDS HLDGS DL-,01 | |
| 4,830 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
| 4,810 % | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. | |
| 4,510 % | NUTRIEN LTD | |
| 4,400 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 4,150 % | GLANBIA PLC EO 0,06 | |
| 3,990 % | SYSCO CORP. DL 1 | |
| 3,970 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
| 3,440 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
| 3,280 % | ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | |
| 57,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,630 % | USA | |
| 8,110 % | Schweiz | |
| 7,530 % | Japan | |
| 7,300 % | Großbritannien | |
| 6,390 % | Kasse | |
| 5,640 % | Kanada | |
| 5,360 % | Irland | |
| 5,090 % | Australien | |
| 4,840 % | Dänemark | |
| 4,830 % | Frankreich | |
| 2,980 % | Deutschland | |
| 2,840 % | Spanien | |
| 2,630 % | Niederlande | |
| 2,530 % | Norwegen | |
| 2,170 % | Mexiko | |
| 1,620 % | Schweden | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,260 % | US Dollar | |
| 18,710 % | Euro | |
| 7,530 % | Japanische Yen | |
| 7,300 % | Pfund Sterling | |
| 5,920 % | Schweizer Franken | |
| 5,640 % | Kanadische Dollar | |
| 5,090 % | Australische Dollar | |
| 4,840 % | Dänische Kronen | |
| 2,530 % | Norwegische Krone | |
| 2,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,620 % | Schwedische Krone | |
| 6,390 % | übrige Währungen |
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