RB LuxTopic - Flex - A EUR DIS Fonds

WKN: A0CATN ISIN: LU0191701282


334,77 EUR
-0,46 % -1,54
Börse
Stand 18.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   5,25 EUR)
Fondsvolumen 139,00 Mio. EUR
Symbol LU9I
ISIN LU0191701282
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Beer M..
Auflagedatum 09.06.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 +14,6 % +85,4 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Informationstechnologie..
18,9 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
7,0 % Barmittel
Nach Ländern
45,5 % USA
11,2 % Deutschland
7,0 % Kasse
6,5 % Frankreich
5,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
332,278
337,262
18.03.24 12:17 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
334,77
18.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
334,66
18.03.24 21:56 1 54
gettex
334,849
18.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
335,08
18.03.24 21:45 0 17
Berlin
332,28
18.03.24 18:54 0 6
München
335,85
18.03.24 18:53 0 6
Hamburg
335,79
18.03.24 08:17 0 3
Quotrix
336,31
18.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
335,66
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  32,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,860 % Sonstige Konsumgüter
  15,230 % Finanzdienstleistungen
  8,350 % Industrie
  6,990 % Barmittel
  6,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,690 % Rohstoffe
  3,960 % Energie
  1,300 % Versorger
  1,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,640 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,590 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  1,580 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
  1,530 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
  1,510 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,510 % BAY.MOTOREN WERKE AG ST
  1,500 % MERCK CO. DL-,01
  1,490 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  1,460 % ASML HOLDING EO -,09
  1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
  84,760 % übrige Positionen

Länder

  45,540 % USA
  11,250 % Deutschland
  6,990 % Kasse
  6,540 % Frankreich
  4,960 % Japan
  4,070 % Schweiz
  4,030 % Niederlande
  3,730 % Spanien
  2,200 % Italien
  2,050 % Dänemark
  2,020 % Großbritannien
  1,870 % China
  1,150 % Norwegen
  0,960 % Irland
  0,750 % Südkorea
  0,600 % Finnland
  0,190 % Schweden
  1,100 % übrige Länder

Währungen

  46,270 % US Dollar
  30,770 % Euro
  4,960 % Japanische Yen
  3,390 % Schweizer Franken
  2,050 % Dänische Kronen
  1,250 % Pfund Sterling
  1,150 % Norwegische Krone
  0,750 % Südkoreanischer Won
  0,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,560 % Hongkong-Dollar
  0,190 % Schwedische Krone
  8,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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