Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 139,00 Mio. EUR | ||
Symbol | LU9I | ||
ISIN | LU0191701282 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,30 | +14,6 % | +85,4 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
32,3 % | Informationstechnologie.. |
18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
7,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
45,5 % | USA |
11,2 % | Deutschland |
7,0 % | Kasse |
6,5 % | Frankreich |
5,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 332,278 |
337,262 |
18.03.24 | 12:17 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
334,77
|
18.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
334,66
|
18.03.24 | 21:56 | 1 | 54 |
gettex |
334,849
|
18.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
335,08
|
18.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
332,28
|
18.03.24 | 18:54 | 0 | 6 |
München |
335,85
|
18.03.24 | 18:53 | 0 | 6 |
Hamburg |
335,79
|
18.03.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Quotrix |
336,31
|
18.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
335,66
|
18.03.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
32,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,230 % | Finanzdienstleistungen | |
8,350 % | Industrie | |
6,990 % | Barmittel | |
6,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,690 % | Rohstoffe | |
3,960 % | Energie | |
1,300 % | Versorger | |
1,590 % | übrige Bestandteile |
1,640 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,590 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,580 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
1,530 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
1,510 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,510 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
1,500 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,490 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
1,460 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
84,760 % | übrige Positionen |
45,540 % | USA | |
11,250 % | Deutschland | |
6,990 % | Kasse | |
6,540 % | Frankreich | |
4,960 % | Japan | |
4,070 % | Schweiz | |
4,030 % | Niederlande | |
3,730 % | Spanien | |
2,200 % | Italien | |
2,050 % | Dänemark | |
2,020 % | Großbritannien | |
1,870 % | China | |
1,150 % | Norwegen | |
0,960 % | Irland | |
0,750 % | Südkorea | |
0,600 % | Finnland | |
0,190 % | Schweden | |
1,100 % | übrige Länder |
46,270 % | US Dollar | |
30,770 % | Euro | |
4,960 % | Japanische Yen | |
3,390 % | Schweizer Franken | |
2,050 % | Dänische Kronen | |
1,250 % | Pfund Sterling | |
1,150 % | Norwegische Krone | |
0,750 % | Südkoreanischer Won | |
0,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,560 % | Hongkong-Dollar | |
0,190 % | Schwedische Krone | |
8,080 % | übrige Währungen |