DJE Invest - Lux Select - EUR DIS Fonds

WKN: 164313 ISIN: LU0159520088


216,06 EUR
+0,40 % +0,87
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.19   13,67 EUR)
Fondsvolumen 42,48 Mio. EUR
Symbol WXK2
ISIN LU0159520088
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 06.01.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,77 +5,7 % +17,0 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Informationstechnologie..
16,3 % Finanzdienstleistungen
11,7 % Sonstige Konsumgüter
5,8 % Rohstoffe
2,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
39,4 % USA
18,6 % Deutschland
7,9 % Japan
6,7 % Frankreich
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
216,06
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE INVEST - Lux Select ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Daneben werden mindestens 25% des Teilfonfondsvermögens in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in andere Fonds investieren. Abgesehen von den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  20,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,270 % Finanzdienstleistungen
  11,730 % Sonstige Konsumgüter
  5,800 % Rohstoffe
  2,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,700 % Energie
  1,680 % Industrie
  1,680 % Barmittel
  0,370 % Versorger
  0,210 % Immobilien
  38,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,370 % KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
  3,100 % ITALIEN 19/35
  2,260 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,050 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,950 % USA 15.02.2033 3,5
  1,900 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,870 % US TREASURY 2025
  1,790 % USA 15.02.2032 1,875
  1,720 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,610 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  78,380 % übrige Positionen

Länder

  39,430 % USA
  18,630 % Deutschland
  7,940 % Japan
  6,650 % Frankreich
  4,530 % Niederlande
  4,030 % Italien
  2,980 % Irland
  2,700 % Großbritannien
  2,610 % Schweiz
  1,680 % Kasse
  1,450 % Dänemark
  1,250 % Südkorea
  1,240 % Taiwan
  0,900 % Kayman Inseln
  0,880 % Kanada
  0,710 % Hong Kong
  0,550 % China
  0,430 % Finnland
  0,390 % Indonesien
  0,380 % Indien
  0,330 % Singapur
  0,300 % Norwegen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  42,330 % US Dollar
  35,800 % Euro
  7,940 % Japanische Yen
  2,610 % Schweizer Franken
  2,540 % Pfund Sterling
  1,450 % Dänische Kronen
  1,260 % Hongkong-Dollar
  1,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,880 % Kanadische Dollar
  0,860 % Südkoreanischer Won
  0,390 % Indonesische Rupiah
  0,380 % Indische Rupie
  0,330 % Singapur-Dollar
  0,300 % Norwegische Krone
  1,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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