Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
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Fondsvolumen | 23,09 Mio. EUR | ||
Symbol | SOIA | ||
ISIN | LU0087798301 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,25 | +18,8 % | +43,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Rohstoffe |
12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Barmittel |
9,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
83,6 % | Deutschland |
11,8 % | Kasse |
4,7 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 2.425,40 |
2.444,30 |
28.03.24 | 21:59 | 263 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.437,11
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
2.426,00
|
28.03.24 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
2.432,45
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
2.423,548
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
2.424,094
|
28.03.24 | 19:33 | 0 | 17 |
Berlin |
2.421,85
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
München |
2.422,21
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
2.412,52
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
2.430,26
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Tradegate |
2.428,472
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
2.432,685
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
2.428,80
|
28.03.24 | 12:34 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der 'Referenzindex ') zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
27,200 % | Finanzdienstleistungen | |
12,320 % | Rohstoffe | |
12,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,790 % | Barmittel | |
9,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,250 % | Industrie | |
5,000 % | Versorger | |
1,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,570 % | Energie | |
15,360 % | übrige Bestandteile |
15,420 % | BUNDANL.V.14/24 | |
8,380 % | SAP SE O.N. | |
6,810 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
6,720 % | TUI AG NA O.N. | |
6,140 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
5,470 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
4,700 % | LINDE PLC EO -,001 | |
4,540 % | E.ON SE NA O.N. | |
4,510 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
4,270 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
33,040 % | übrige Positionen |
83,570 % | Deutschland | |
11,790 % | Kasse | |
4,700 % | Irland |
87,960 % | Euro | |
12,040 % | übrige Währungen |