UBAM Dr.Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds

WKN: 921807 ISIN: LU0087798301


2.437,11 EUR
+0,44 % +10,77
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,09 Mio. EUR
Symbol SOIA
ISIN LU0087798301
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Angel Japan A..
Auflagedatum 25.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,25 +18,8 % +43,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Rohstoffe
12,1 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Barmittel
9,3 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
83,6 % Deutschland
11,8 % Kasse
4,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.425,40
2.444,30
28.03.24 21:59 263
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.437,11
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
2.426,00
28.03.24 21:55 0 53
gettex
2.432,45
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
2.423,548
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
2.424,094
28.03.24 19:33 0 17
Berlin
2.421,85
28.03.24 16:31 0 7
München
2.422,21
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
2.412,52
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
2.430,26
28.03.24 09:13 0 3
Tradegate
2.428,472
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
2.432,685
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
2.428,80
28.03.24 12:34 0 3

Strategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der 'Referenzindex ') zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift route d?Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  27,200 % Finanzdienstleistungen
  12,320 % Rohstoffe
  12,090 % Sonstige Konsumgüter
  11,790 % Barmittel
  9,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,250 % Industrie
  5,000 % Versorger
  1,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,570 % Energie
  15,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  15,420 % BUNDANL.V.14/24
  8,380 % SAP SE O.N.
  6,810 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
  6,720 % TUI AG NA O.N.
  6,140 % ALLIANZ SE NA O.N.
  5,470 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  4,700 % LINDE PLC EO -,001
  4,540 % E.ON SE NA O.N.
  4,510 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  4,270 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  33,040 % übrige Positionen

Länder

  83,570 % Deutschland
  11,790 % Kasse
  4,700 % Irland

Währungen

  87,960 % Euro
  12,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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