Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC Fonds
WKN: 987173 ISIN: LU0078812822
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,92 Mrd. NOK | ||
| Symbol | NDJV | ||
| ISIN | LU0078812822 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,64 | +8,0 % | -5,8 % | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Norwegen |
| 1,8 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 19,7463 |
19,8449 |
03.05.24 | 21:59 | 1.557 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,7933
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
231,2973
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
19,748
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
19,758
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
19,754
|
03.05.24 | 19:40 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
19,758
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
19,48
|
03.05.24 | 08:18 | 0 | 3 |
| Berlin |
19,64
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
| München |
19,63
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
| Tradegate |
19,813
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
19,615
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
19,626
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 4,130 % | Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | |
| 2,670 % | Spb 1 SMN 23/29 FRN C | |
| 2,490 % | Entra ASA 21/26 FRN | |
| 2,370 % | Spb Vest 21/27 FRN STEP C | |
| 2,370 % | BN Bank ASA 19/25 2,10% | |
| 2,100 % | Pareto Bank ASA 21/26 FRN | |
| 2,000 % | Nordea Bank Abp 15/25 2,75% | |
| 1,890 % | SSBGKREDITT 20/25 FLR | |
| 1,730 % | Spb Vest 23/28 FRN | |
| 1,600 % | Nordea Bank Abp 23/28 FRN | |
| 76,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,200 % | Norwegen | |
| 1,800 % | Liquide Mittel |
Währungen
| 100,000 % | NOK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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