iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) - DIS ETF
WKN: A0D8Q0 ISIN: DE000A0D8Q07
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EXSI | ||
| ISIN | DE000A0D8Q07 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,40 | +11,4 % | +33,3 % | |||
| 11,31 | +12,9 % | +47,9 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,5 % | Informationstechnologie.. |
| 18,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,9 % | Industrie |
| 5,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 34,8 % | Frankreich |
| 24,7 % | Deutschland |
| 15,7 % | Niederlande |
| 7,5 % | Spanien |
| 7,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 50,86 |
51,03 |
02.05.24 | 20:37 | 22.031 |
| LT Lang & Schwarz | 50,86 |
51,02 |
02.05.24 | 20:36 | 3.765 |
| LT Baader Bank | 50,8615 |
51,024 |
02.05.24 | 20:33 | 645 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,9554
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
50,86
|
02.05.24 | 20:33 | 729 | 3.792 |
| Stuttgart |
50,84
|
02.05.24 | 20:15 | 40 | 46 |
| Xetra |
50,81
|
02.05.24 | 17:36 | 8.799 | 41 |
| gettex |
50,87
|
02.05.24 | 20:17 | 246 | 28 |
| Frankfurt |
50,81
|
02.05.24 | 19:37 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
50,81
|
02.05.24 | 19:46 | 0 | 12 |
| Tradegate |
50,89
|
02.05.24 | 16:39 | 681 | 9 |
| Berlin |
50,91
|
02.05.24 | 14:54 | 60 | 6 |
| München |
50,98
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
| Quotrix |
50,92
|
02.05.24 | 14:00 | 116 | 3 |
| Hannover |
50,78
|
02.05.24 | 08:43 | 0 | 1 |
| Hamburg |
50,77
|
02.05.24 | 09:20 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
50,83
|
02.05.24 | 17:44 | 3.836 | 3 |
| Wiener Börse |
50,91
|
02.05.24 | 17:32 | 0 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
50,87
|
02.05.24 | 17:30 | -- | 2 |
| Anleihen FX |
50,80
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
50,86
|
02.05.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des EURO STOXX® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien aus Ländern der Eurozone aus dem STOXX® Europe 600 Index, der die 600 per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten Aktien aus 17 entwickelten europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und auf 20 % begrenzt werden, um die Diversifizierung beizubehalten. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,870 % | Industrie | |
| 5,690 % | Rohstoffe | |
| 5,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,140 % | Versorger | |
| 4,310 % | Energie | |
| 1,110 % | Immobilien | |
| 0,220 % | Barmittel | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,320 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,800 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,470 % | SAP SE O.N. | |
| 2,680 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,350 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,130 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 1,930 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,880 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 1,850 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 1,790 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 71,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,780 % | Frankreich | |
| 24,690 % | Deutschland | |
| 15,650 % | Niederlande | |
| 7,540 % | Spanien | |
| 7,420 % | Italien | |
| 3,160 % | Finnland | |
| 2,400 % | Belgien | |
| 1,200 % | Irland | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,730 % | Österreich | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 0,140 % | Bermuda | |
| 0,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,260 % | Euro | |
| 0,520 % | US Dollar | |
| 0,220 % | übrige Währungen |
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