BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 348195 ISIN: IE0032722260


1,7613 EUR
+0,28 % +0,0049
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH78
ISIN IE0032722260
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 08.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,92 +4,8 % -8,2 %
6,37 +3,6 % -10,7 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,1 % Frankreich
10,2 % Spanien
9,0 % Deutschland
8,9 % Supranational
6,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,7482
1,7744
18.04.24 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,7613
17.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
1,7482
18.04.24 21:56 0 54
gettex
1,748
18.04.24 21:47 1.835 53
Düsseldorf
1,748
18.04.24 21:45 0 16
Hamburg
1,748
18.04.24 08:04 0 3
Frankfurt
1,748
18.04.24 08:25 0 2
Berlin
1,743
18.04.24 08:15 0 1
München
1,77
18.04.24 08:15 0 1
Quotrix
1,766
17.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
1,7479
18.04.24 11:58 0 3

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  23,050 % Euro-schatz Bond Future 07mar2024 Mar24
  19,080 % CONTRA re Futures at
  12,270 % Short Euro-btp Future 07mar2024 Mar24
  9,310 % Euro Btp Bond Future 07mar2024 Mar24
  5,320 % Euro-oat Future 07mar2024 Mar24
  4,250 % CONTRA re Futures at
  2,500 % FINNLAND 23/33
  2,420 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
  2,330 % BELGIQUE 16/26 77
  2,020 % KRED.F.WIED.22/29 MTN
  17,450 % übrige Positionen

Länder

  15,120 % Frankreich
  10,230 % Spanien
  9,000 % Deutschland
  8,930 % Supranational
  5,980 % Niederlande
  5,670 % Belgien
  4,870 % USA
  4,800 % Österreich
  4,780 % Italien
  4,000 % Finnland
  3,820 % Großbritannien
  2,220 % Schweiz
  2,160 % Portugal
  1,450 % Australien
  1,400 % Irland
  1,300 % Griechenland
  0,960 % Luxemburg
  0,910 % Kanada
  0,880 % Schweden
  0,860 % Polen
  0,680 % Slowakei
  0,390 % Ungarn
  0,370 % Dänemark
  0,200 % Bermuda
  0,200 % Estland
  0,200 % Jersey
  0,110 % Kroatien
  8,510 % übrige Länder

Währungen

  98,900 % Euro
  0,900 % Japanische Yen
  0,200 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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