JPMorgan Funds-US Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 580673 ISIN: LU0119066131


40,6489 EUR
+0,48 % +0,1947
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.09.23   0,01 USD)
Fondsvolumen 3,28 Mrd. USD
Symbol JPJ1
ISIN LU0119066131
Portrait

★★★
C

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hart, Brandon..
Auflagedatum 20.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 +20,1 % +69,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Finanzdienstleistungen
15,9 % Gesundheitsdienstleistu..
13,9 % Informationstechnologie..
12,5 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Industrie
Nach Ländern
95,3 % USA
1,8 % Niederlande
1,2 % Schweiz
1,1 % Irland
0,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
40,7808
41,1588
28.03.24 21:39 259
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,6489
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
43,95
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
40,784
28.03.24 21:56 0 54
gettex
41,057
28.03.24 21:47 1 53
Düsseldorf
40,786
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
40,851
28.03.24 19:40 0 16
Berlin
40,87
28.03.24 16:32 0 7
München
40,88
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
40,50
28.03.24 08:09 0 3
Tradegate
40,979
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
40,82
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
40,842
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
44,14
28.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

  24,520 % Finanzdienstleistungen
  15,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,480 % Sonstige Konsumgüter
  12,330 % Industrie
  8,790 % Energie
  6,650 % Rohstoffe
  3,780 % Versorger
  1,090 % Immobilien
  0,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,140 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,950 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  2,610 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,550 % AXALTA COATING SYSTEM.DL1
  2,490 % CSX CORP. DL 1
  2,300 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,270 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,050 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  2,050 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
  1,990 % MORGAN STANLEY DL-,01
  75,600 % übrige Positionen

Länder

  95,260 % USA
  1,820 % Niederlande
  1,250 % Schweiz
  1,110 % Irland
  0,560 % übrige Länder

Währungen

  96,370 % US Dollar
  1,820 % Euro
  1,250 % Schweizer Franken
  0,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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