DAX
24.648
+0,130
MDAX
31.980
-0,453
TecDAX
4.063
-0,112
NASDAQ 1..
29.545
+0,464
DOW JONE..
50.824
+0,049
S&P500 I..
7.424
+0,235
L&S BREN..
92,91
-1,369
Gold
4.328
+0,245
EUR/USD
1,1542
+0,120
Bitcoin ..
63.108
+0,162

BGF World Energy Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: 632995 ISIN: LU0122376428


29.979452  EUR
0,538 +0,1606
Börse
Stand 08.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,44 Mrd. USD
Symbol ERDN
ISIN LU0122376428
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alastair Bish..
Auflagedatum 06.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7475 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,16 +40,1 % +131,0 %
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF WORLD ENERGY FUND - A2 USD ACC, WKN: 632995 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 43,1 %
Erdöl-,Erdgas Transport 23,8 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 13,8 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 7,6 %
Erdöl-,Erdgas Raffineri.. 6,4 %
Land Anteil
USA 51,7 %
Kanada 16,3 %
Großbritannien 12,8 %
Frankreich 11,7 %
Spanien 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
29,525
29,912
09.06.26 10:01 314
29,5224
29,891
09.06.26 10:01 86
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,9795
08.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,56
08.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
29,525
09.06.26 10:01 -- 314
Stuttgart
29,53
09.06.26 09:30 0 7
gettex
29,572
09.06.26 09:47 0 4
München
29,40
09.06.26 08:03 0 3
Düsseldorf
29,558
09.06.26 09:15 0 2
Hamburg
29,39
09.06.26 08:04 0 1
Frankfurt
29,344
09.06.26 08:05 0 1
Hannover
29,40
09.06.26 08:09 0 1
Tradegate
29,83
08.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
29,52
09.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
29,70
08.06.26 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
34,54
08.06.26 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend in der Exploration und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,10 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  23,79 % Erdöl-,Erdgas Transport
  13,79 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  7,58 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  6,36 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  2,37 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung
  1,71 % Gas synthetisch
  1,30 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,51 % TotalEnergies SE
9,37 % Shell PLC
8,95 % Chevron Corp.
8,77 % Exxon Mobil Corp.
4,82 % Suncor Energy Inc.
4,65 % Targa Resources Corp.
4,63 % TC Energy Corp.
4,51 % ConocoPhillips
4,50 % Canadian Natural Resources Ltd
4,49 % Williams Cos.Inc., The
35,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,67 % USA
  16,27 % Kanada
  12,80 % Großbritannien
  11,69 % Frankreich
  2,72 % Spanien
  1,34 % Luxemburg
  1,26 % Niederlande
  0,95 % Irland
  1,30 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,46 % US-Dollar
  25,96 % Euro
  16,27 % Kanadische Dollar
  1,31 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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