Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 145,01 Mio. EUR | ||
Symbol | XGZE | ||
ISIN | LU0118405827 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,65 | +7,8 % | +7,3 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
90,1 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
4,5 % | Gesundheitsdienste |
3,1 % | Barmittel |
2,3 % | Medizinische Produkte/I.. |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
77,4 % | USA |
6,1 % | Großbritannien |
3,3 % | Schweden |
3,1 % | Kasse |
2,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 107,441 |
108,197 |
19.03.24 | 13:21 | 3.223 |
LT Baader Bank | 107,442 |
108,19 |
19.03.24 | 13:21 | 488 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,178
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
107,441
|
19.03.24 | 13:21 | -- | 3.227 |
gettex |
108,204
|
19.03.24 | 13:17 | 0 | 18 |
Stuttgart |
107,37
|
19.03.24 | 13:01 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
107,65
|
19.03.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
107,63
|
19.03.24 | 11:38 | 0 | 4 |
München |
108,81
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Frankfurt |
107,765
|
19.03.24 | 09:40 | 0 | 4 |
Hamburg |
107,96
|
19.03.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Hannover |
107,98
|
19.03.24 | 09:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
108,775
|
18.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
107,585
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
107,62
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, vornehmlich in der Biotechnologie-Branche. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse. Der Schwerpunkt liegt auf den Geschäftsmodellen, der Ertragskraft, dem Management und der Marktposition der Unternehmen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Name | SEB Investment Manageme.. |
Anschrift |
Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE |
Internet | seb.se |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
90,070 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
4,530 % | Gesundheitsdienste | |
3,110 % | Barmittel | |
2,290 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,690 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
9,430 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
7,980 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
3,950 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
3,810 % | MODERNA INC. DL-,0001 | |
3,600 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
3,590 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
2,550 % | KRYSTAL BIOTECH DL-,00001 | |
2,530 % | ILLUMINA INC. DL-,01 | |
2,000 % | ROYALTY PHARMA OA DL-0001 | |
50,870 % | übrige Positionen |
77,400 % | USA | |
6,120 % | Großbritannien | |
3,340 % | Schweden | |
3,110 % | Kasse | |
2,410 % | Niederlande | |
2,190 % | Dänemark | |
2,010 % | Irland | |
1,920 % | Bermuda | |
1,210 % | Kanada | |
0,290 % | Kayman Inseln |
88,010 % | US Dollar | |
3,340 % | Euro | |
3,340 % | Schwedische Krone | |
2,190 % | Dänische Kronen | |
1,210 % | Kanadische Dollar | |
0,520 % | Pfund Sterling | |
1,390 % | übrige Währungen |