Kapital Plus - A EUR DIS Fonds

WKN: 847625 ISIN: DE0008476250


67,05 EUR
-0,30 % -0,20
Börse
Stand 18.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.03.24   1,07 EUR)
Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR
Symbol DJFD
ISIN DE0008476250
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marcus Stahlh..
Auflagedatum 02.05.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,03 +8,9 % +12,6 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
66,501
67,504
18.03.24 22:59 1.309
LT Baader Bank
66,6575
67,148
18.03.24 21:57 238
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,05
18.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
66,501
18.03.24 21:59 18 1.311
gettex
67,06
18.03.24 21:47 798 59
Stuttgart
67,055
18.03.24 15:15 200 26
Düsseldorf
66,668
18.03.24 21:45 4 16
München
66,83
18.03.24 20:31 162 7
Berlin
66,83
18.03.24 18:54 0 6
Hannover
67,28
18.03.24 08:39 0 3
Hamburg
67,17
18.03.24 12:04 228 2
Frankfurt
66,95
18.03.24 15:52 80 1
Tradegate
67,183
18.03.24 22:25 16 1
Quotrix
67,25
18.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
67,045
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,990 % ASML HOLDING NV
  2,790 % NOVO NORDISK A/S-B
  1,950 % DSV A/S
  1,940 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200..
  1,770 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15..
  1,710 % FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035
  1,700 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
  1,540 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  1,510 % BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450%..
  1,410 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
  80,690 % übrige Positionen

Währungen

  83,940 % EUR
  5,960 % DKK
  4,960 % SEK
  4,490 % CHF
  0,660 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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