UBS (Lux) Bond Fund(EUR) Flexible - P ACC Fonds

WKN: 971897 ISIN: LU0033050237


379,00 EUR
+0,28 % +1,07
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 110,63 Mio. EUR
Symbol FHJA
ISIN LU0033050237
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Ziyi Zh..
Auflagedatum 06.08.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,44 +5,2 % -8,2 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,0 % USA
9,2 % Neuseeland
9,1 % Frankreich
7,1 % Italien
6,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
361,982
364,696
11.01.23 11:22 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
379,00
27.03.24 08:00 -- 4
Berlin
361,98
11.01.23 17:09 0 7
Hamburg
376,89
28.03.24 08:09 0 3
Düsseldorf
372,76
18.12.23 08:41 0 1
Tradegate
380,284
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  5,520 % NEW ZEALD 2037
  2,550 % B.T.P. 16-36
  1,970 % SPANIEN 18-48
  1,760 % BELGIQUE 15/38 76
  1,730 % B.T.P. 15-46
  1,700 % OESTERR. 13/34
  1,660 % NEW ZEAL.,G. 20/41
  1,590 % EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN
  1,570 % KRED.F.WIED.15/30 MTN
  1,410 % FMS WERTMGMT MTN 15/30
  78,540 % übrige Positionen

Länder

  12,010 % USA
  9,210 % Neuseeland
  9,110 % Frankreich
  7,140 % Italien
  6,910 % Niederlande
  6,850 % Spanien
  5,820 % Deutschland
  5,160 % Supranational
  5,080 % Kasse
  3,910 % Großbritannien
  2,920 % Belgien
  2,160 % Luxemburg
  2,140 % Australien
  1,990 % Slowenien
  1,700 % Österreich
  1,700 % Schweiz
  1,340 % Portugal
  0,990 % Rumänien
  0,980 % Griechenland
  0,960 % Slowakei
  0,910 % Chile
  0,860 % Polen
  0,840 % Irland
  0,690 % Kasachstan
  0,660 % Brasilien
  0,610 % Peru
  0,530 % Finnland
  0,510 % Norwegen
  0,490 % Kayman Inseln
  0,420 % Ägypten
  0,410 % Philippinen
  0,300 % Indonesien
  0,290 % China
  0,280 % Japan
  0,240 % Indien
  0,230 % Argentinien
  0,220 % Türkei
  0,150 % Bermuda
  0,140 % Kolumbien
  0,140 % Mexiko
  0,130 % Schweden
  0,100 % Dänemark
  2,770 % übrige Länder

Währungen

  72,390 % Euro
  11,650 % US Dollar
  9,860 % Neuseeland-Dollar
  1,210 % Pfund Sterling
  0,970 % Brasilianische Real
  3,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.