BlackRock Global Funds Euro Bond Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: 973514 ISIN: LU0050372472


26,55 EUR
-0,23 % -0,06
Börse
Stand 15.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,14 Mrd. EUR
Symbol MI9N
ISIN LU0050372472
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ronald van Lo..
Auflagedatum 31.03.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7504 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,36 +5,1 % -8,5 %
5,41 +2,9 % -8,6 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,9 % Frankreich
11,8 % Spanien
10,6 % Deutschland
7,8 % Italien
7,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
26,3524
26,7476
18.03.24 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,55
15.03.24 08:00 -- 4
gettex
26,352
18.03.24 21:47 72 54
Stuttgart
26,364
18.03.24 21:56 0 53
Düsseldorf
26,396
18.03.24 21:45 0 16
Berlin
26,35
18.03.24 18:53 0 6
München
26,60
18.03.24 18:53 0 6
Hamburg
26,38
18.03.24 08:14 0 3
Hannover
26,38
18.03.24 08:39 0 3
Frankfurt
26,359
18.03.24 08:40 0 2
Tradegate
26,583
18.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
26,545
18.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
26,362
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Merkmalen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,980 % ITALIEN 22/35
  1,550 % FRANKREICH 20/26 O.A.T.
  1,530 % BUND SCHATZANW. 22/24
  1,530 % SPANIEN 24/34
  1,360 % BUNDANL.V.23/33
  1,300 % SPANIEN 23/33
  1,210 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  1,190 % BELGIQUE 24/34
  1,170 % FRANKREICH 21/27 O.A.T.
  1,080 % SPANIEN 21/27
  86,100 % übrige Positionen

Länder

  22,910 % Frankreich
  11,780 % Spanien
  10,580 % Deutschland
  7,830 % Italien
  7,170 % Niederlande
  5,590 % Supranational
  4,190 % Belgien
  4,070 % Großbritannien
  2,950 % USA
  2,270 % Österreich
  2,180 % Finnland
  2,020 % Irland
  1,970 % Kanada
  1,490 % Norwegen
  1,380 % Neuseeland
  1,040 % Schweden
  0,910 % Schweiz
  0,820 % Luxemburg
  0,820 % Slowakei
  0,670 % Japan
  0,620 % Portugal
  0,580 % Dänemark
  0,560 % Polen
  0,500 % Australien
  0,410 % Griechenland
  0,310 % Ungarn
  0,190 % Slowenien
  0,180 % Lettland
  0,160 % Montenegro
  0,150 % Kroatien
  0,150 % Litauen
  3,550 % übrige Länder

Währungen

  96,900 % Euro
  2,570 % Pfund Sterling
  0,190 % Neuseeland-Dollar
  0,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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