BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A0KE4X ISIN: LU0249332452
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 481,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | XU6S | ||
| ISIN | LU0249332452 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,95 | -3,7 % | -10,0 % | |||
| 5,59 | +0,2 % | -5,3 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,4 % | USA |
| 20,6 % | Großbritannien |
| 9,6 % | Frankreich |
| 5,5 % | Italien |
| 3,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 114,607 |
115,753 |
30.04.24 | 10:14 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,18
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
114,908
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
| Düsseldorf |
114,607
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
114,61
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
114,91
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Quotrix |
114,73
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Ländern emittiert oder garantiert werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,460 % | USA 15.04.2028 | |
| 2,370 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
| 1,880 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,690 % | USA 15.10.2026 | |
| 1,430 % | US TREASURY 2042 | |
| 1,310 % | USA 23/33 | |
| 1,270 % | US TREASURY 2027 | |
| 1,190 % | USA 23/28 | |
| 86,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,360 % | USA | |
| 20,620 % | Großbritannien | |
| 9,550 % | Frankreich | |
| 5,480 % | Italien | |
| 3,440 % | Spanien | |
| 2,800 % | Deutschland | |
| 1,650 % | Kanada | |
| 1,580 % | Kasse | |
| 1,390 % | Australien | |
| 1,010 % | Japan | |
| 0,470 % | Schweden | |
| 0,380 % | Neuseeland | |
| 0,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,660 % | US Dollar | |
| 20,580 % | Pfund Sterling | |
| 20,460 % | Euro | |
| 1,750 % | Japanische Yen | |
| 1,650 % | Kanadische Dollar | |
| 1,380 % | Australische Dollar | |
| 0,460 % | Schwedische Krone | |
| 0,370 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,690 % | übrige Währungen |
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