Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 55,54 Mio. USD | ||
Symbol | EXXU | ||
ISIN | DE000A0F5UE8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,65 | -12,0 % | -31,7 % | |||
24,13 | -10,0 % | -31,1 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
43,3 % | Sonstige Konsumgüter |
22,9 % | Informationstechnologie.. |
21,5 % | Finanzdienstleistungen |
4,4 % | Energie |
2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,2 % | China |
3,4 % | Hong Kong |
1,3 % | Kayman Inseln |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 31,835 |
31,865 |
23.04.24 | 16:05 | 16.446 |
LT Lang & Schwarz | 31,835 |
31,87 |
23.04.24 | 16:05 | 7.632 |
LT Baader Bank | 31,83 |
31,87 |
23.04.24 | 16:05 | 1.467 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,4218
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
33,4736
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
31,835
|
23.04.24 | 16:05 | 49 | 7.628 |
Stuttgart |
31,83
|
23.04.24 | 15:45 | 1.000 | 29 |
gettex |
31,86
|
23.04.24 | 16:03 | 1.375 | 20 |
Tradegate |
31,865
|
23.04.24 | 15:57 | 1.091 | 14 |
Frankfurt |
31,86
|
23.04.24 | 15:38 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
31,79
|
23.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Xetra |
31,915
|
23.04.24 | 15:33 | 3.965 | 8 |
Berlin |
31,85
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
München |
31,895
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Hannover |
31,625
|
23.04.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Hamburg |
31,785
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
30,865
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
31,895
|
23.04.24 | 12:39 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
51,794
|
11.09.20 | 11:57 | 100 | 1 |
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones China Offshore 50SM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten Aktien von Unternehmen, die ihre vorwiegende Geschäftstätigkeit in China ausüben, die aber an den Börsen in Hongkong und den USA gehandelt werden und ein Teil des Dow Jones China Index sind. Der Index wird halbjährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
43,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,490 % | Finanzdienstleistungen | |
4,430 % | Energie | |
2,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,310 % | Immobilien | |
1,480 % | Industrie | |
1,110 % | Rohstoffe | |
0,120 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
10,880 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
9,660 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
7,890 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
5,840 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
5,280 % | MEITUAN CL.B | |
3,540 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
3,520 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
3,390 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
3,310 % | JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | |
2,930 % | BAIDU A ADR DL-,000000625 | |
43,760 % | übrige Positionen |
95,230 % | China | |
3,370 % | Hong Kong | |
1,280 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Kasse |
49,620 % | US Dollar | |
31,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
19,210 % | Hongkong-Dollar | |
0,120 % | übrige Währungen |