Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 271,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0868353987 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,42 | +5,0 % | +11,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,5 % | Niederlande |
16,2 % | Deutschland |
11,7 % | Frankreich |
8,9 % | Spanien |
7,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
515,05
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
--
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
8,940 % | SPANIEN 14-24 | |
5,040 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
3,940 % | LB.HESS.-THR. 23/26 VAR | |
2,570 % | EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN | |
1,880 % | ALD 23/28 MTN | |
1,860 % | RAIF.SCHWEIZ 23/28 | |
1,860 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
1,850 % | BFCM 23/29 MTN | |
1,840 % | WPP FINANCE 23/28 MTN | |
1,830 % | ZUER.KB 23/29 FLR | |
68,390 % | übrige Positionen |
18,460 % | Niederlande | |
16,180 % | Deutschland | |
11,720 % | Frankreich | |
8,940 % | Spanien | |
7,860 % | USA | |
5,150 % | Schweiz | |
3,510 % | Schweden | |
3,330 % | Großbritannien | |
3,100 % | Luxemburg | |
2,570 % | Supranational | |
1,670 % | Belgien | |
1,440 % | Kanada | |
1,440 % | Italien | |
1,150 % | Irland | |
1,120 % | Polen | |
1,110 % | Tschechien | |
0,760 % | Slowenien | |
0,740 % | Österreich | |
0,740 % | Bermuda | |
0,730 % | Dänemark | |
0,370 % | Rumänien | |
0,360 % | Finnland | |
7,550 % | übrige Länder |
99,480 % | Euro | |
0,520 % | US Dollar |