Ethna-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS Fonds

WKN: A1KANR ISIN: LU0868353987


515,05 EUR
+0,06 % +0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.23   7,47 EUR)
Fondsvolumen 271,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0868353987
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,42 +5,0 % +11,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Niederlande
16,2 % Deutschland
11,7 % Frankreich
8,9 % Spanien
7,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
515,05
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  8,940 % SPANIEN 14-24
  5,040 % BUND SCHATZANW. 23/25
  3,940 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
  2,570 % EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN
  1,880 % ALD 23/28 MTN
  1,860 % RAIF.SCHWEIZ 23/28
  1,860 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
  1,850 % BFCM 23/29 MTN
  1,840 % WPP FINANCE 23/28 MTN
  1,830 % ZUER.KB 23/29 FLR
  68,390 % übrige Positionen

Länder

  18,460 % Niederlande
  16,180 % Deutschland
  11,720 % Frankreich
  8,940 % Spanien
  7,860 % USA
  5,150 % Schweiz
  3,510 % Schweden
  3,330 % Großbritannien
  3,100 % Luxemburg
  2,570 % Supranational
  1,670 % Belgien
  1,440 % Kanada
  1,440 % Italien
  1,150 % Irland
  1,120 % Polen
  1,110 % Tschechien
  0,760 % Slowenien
  0,740 % Österreich
  0,740 % Bermuda
  0,730 % Dänemark
  0,370 % Rumänien
  0,360 % Finnland
  7,550 % übrige Länder

Währungen

  99,480 % Euro
  0,520 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.