Goldman Sachs Global Equity Income - P EUR DIS Fonds
WKN: A0CAL0 ISIN: LU0146258529
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 486,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | IEGD | ||
| ISIN | LU0146258529 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,97 | +12,3 % | +46,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,4 % | Industrie |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 50,7 % | USA |
| 15,8 % | Großbritannien |
| 7,8 % | Frankreich |
| 5,9 % | Schweiz |
| 3,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 1.367,36 |
1.378,02 |
02.06.23 | 12:56 | 181 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.483,32
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
1.366,89
|
02.06.23 | 13:15 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
1.366,86
|
02.06.23 | 12:42 | 0 | 3 |
| Berlin |
1.365,51
|
02.06.23 | 10:21 | 0 | 2 |
| Quotrix |
1.368,255
|
02.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die attraktive und nachhaltige Dividenden bieten. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der regionalen und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 20,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,410 % | Industrie | |
| 13,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,270 % | Versorger | |
| 6,350 % | Energie | |
| 4,730 % | Immobilien | |
| 2,860 % | Rohstoffe | |
| 1,030 % | Barmittel | |
| 1,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,520 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,540 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,830 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,820 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,660 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,530 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,370 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 2,300 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 2,230 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,210 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 71,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,680 % | USA | |
| 15,780 % | Großbritannien | |
| 7,760 % | Frankreich | |
| 5,900 % | Schweiz | |
| 3,120 % | Japan | |
| 3,000 % | Niederlande | |
| 2,390 % | Italien | |
| 2,300 % | Irland | |
| 1,960 % | Taiwan | |
| 1,890 % | Australien | |
| 1,840 % | Spanien | |
| 1,230 % | Singapur | |
| 1,030 % | Kasse | |
| 1,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,000 % | US Dollar | |
| 19,660 % | Euro | |
| 5,900 % | Schweizer Franken | |
| 4,240 % | Pfund Sterling | |
| 3,120 % | Japanische Yen | |
| 1,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,890 % | Australische Dollar | |
| 1,230 % | Singapur-Dollar | |
| 1,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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