FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 814047 ISIN: IE0031619046
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 691,71 Mio. USD | ||
| Symbol | LM57 | ||
| ISIN | IE0031619046 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,48 | +12,4 % | +69,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Informationstechnologie.. |
| 27,1 % | Industrie |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,2 % | Energie |
| 6,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 88,2 % | USA |
| 2,8 % | Kanada |
| 1,8 % | Großbritannien |
| 1,0 % | Irland |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 818,505 |
828,735 |
19.04.24 | 21:29 | 790 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
822,9301
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
875,82
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
800,65
|
19.04.24 | 21:15 | 0 | 49 |
| gettex |
821,681
|
19.04.24 | 21:17 | 0 | 50 |
| Düsseldorf |
807,646
|
19.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
819,808
|
19.04.24 | 19:40 | 0 | 9 |
| Berlin |
820,54
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| München |
830,80
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
808,75
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Quotrix |
815,645
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
811,55
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 28,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,120 % | Industrie | |
| 16,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,240 % | Energie | |
| 6,710 % | Rohstoffe | |
| 5,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,750 % | Barmittel | |
| 3,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,530 % | WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | |
| 0,800 % | KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01 | |
| 0,780 % | VSE CORP. DL-,05 | |
| 0,770 % | ICHOR HLDGS LTD DL-,0001 | |
| 0,770 % | CECO ENVIRONMTL DL-,01 | |
| 0,770 % | HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 | |
| 0,770 % | QUINSTREET INC DL-,01 | |
| 0,760 % | ULTRA CLEAN HLDGS DL-,001 | |
| 0,750 % | ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01 | |
| 0,750 % | VEECO INSTRUMENTS DL-,01 | |
| 90,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,150 % | USA | |
| 2,750 % | Kanada | |
| 1,780 % | Großbritannien | |
| 1,030 % | Irland | |
| 0,750 % | Kasse | |
| 0,580 % | Indien | |
| 0,580 % | Monaco | |
| 0,550 % | Frankreich | |
| 0,330 % | Jersey | |
| 0,280 % | Thailand | |
| 3,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,270 % | US Dollar | |
| 2,750 % | Kanadische Dollar | |
| 1,100 % | Pfund Sterling | |
| 0,600 % | Euro | |
| 3,280 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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