Fidelity Funds - Indonesia Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 974129 ISIN: LU0055114457
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 216,54 Mio. USD | ||
| Symbol | FPGL | ||
| ISIN | LU0055114457 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,42 | -6,0 % | -10,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,9 % | Energie |
| 8,0 % | Informationstechnologie.. |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 93,8 % | Indonesien |
| 2,2 % | Singapur |
| 0,8 % | Australien |
| 0,4 % | Kasse |
| 2,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22,726 |
23,081 |
19.04.24 | 11:17 | 1.576 |
| LT Baader Bank | 22,7078 |
23,0016 |
19.04.24 | 11:17 | 382 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,0956
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,58
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
22,726
|
19.04.24 | 11:17 | -- | 1.572 |
| gettex |
22,918
|
19.04.24 | 11:17 | 0 | 10 |
| Stuttgart |
22,724
|
19.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
22,754
|
19.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| München |
23,03
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Berlin |
22,72
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Hamburg |
22,82
|
19.04.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
22,583
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hannover |
22,83
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Tradegate |
23,146
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
22,70
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
22,854
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 39,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,940 % | Energie | |
| 7,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,480 % | Rohstoffe | |
| 3,350 % | Immobilien | |
| 3,170 % | Industrie | |
| 1,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,670 % | Versorger | |
| 0,370 % | Barmittel | |
| 2,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,740 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 9,450 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 9,410 % | BK NEGARA IND. RP 7500 | |
| 8,970 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 4,560 % | TELKOM INDONESIA B RP 50 | |
| 4,080 % | UTD TRACTORS RP 250 | |
| 3,440 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
| 3,310 % | INDOFOOD RP 100 | |
| 2,780 % | INDO TAMBANGR.MEGA.RP 500 | |
| 2,750 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 41,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,840 % | Indonesien | |
| 2,230 % | Singapur | |
| 0,810 % | Australien | |
| 0,370 % | Kasse | |
| 2,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,840 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,210 % | US Dollar | |
| 1,010 % | Singapur-Dollar | |
| 0,810 % | Australische Dollar | |
| 3,130 % | übrige Währungen |
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