DAX
24.640
+0,096
MDAX
31.962
-0,508
TecDAX
4.063
-0,117
NASDAQ 1..
29.550
+0,482
DOW JONE..
50.825
+0,051
S&P500 I..
7.424
+0,230
L&S BREN..
93,01
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Gold
4.327
+0,227
EUR/USD
1,1541
+0,114
Bitcoin ..
63.163
+0,248

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds

WKN: 921726 ISIN: LU0099840620


128.18  EUR
-0,728 -0,94
Börse
Stand 05.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.10.25 1,67 EUR)
Fondsvolumen 208,91 Mio. EUR
Symbol J36C
ISIN LU0099840620
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,55 +7,9 % +13,3 %
10,55 +21,9 % +84,2 %
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS, WKN: 921726 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 96,6 %
Barmittel 3,4 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
127,775
128,923
09.06.26 09:57 106
128,002
128,513
09.06.26 09:52 95
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,18
05.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
127,775
09.06.26 09:57 -- 106
gettex
128,016
09.06.26 09:48 0 4
München
127,57
09.06.26 08:03 0 3
Düsseldorf
128,08
09.06.26 09:16 0 2
Hamburg
127,57
09.06.26 08:05 0 1
Frankfurt
127,226
09.06.26 08:05 0 1
Quotrix
128,187
09.06.26 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
6,06 % FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR
6,00 % JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD
5,94 % ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD
4,95 % ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR
4,79 % GERMAN TREASURY BILL EUR
3,45 % iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD
3,27 % US_ TREASURY N/B 0.875% USD
2,88 % US TREASURY N/B 0.875% USD
2,71 % MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD
2,54 % iShares CoreMSCI EMU EUR A EUR
57,41 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,60 % Global
  3,40 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,95 % US-Dollar
  45,05 % Euro
  0,30 % Schweizer Franken
  1,70 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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