ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR) Fonds

WKN: 970995 ISIN: AT0000858147


105,96 EUR
-0,08 % -0,08
Börse
Stand 29.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Österr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.23   2,25 EUR)
Fondsvolumen 61,03 Mio. EUR
Symbol IWT4
ISIN AT0000858147
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI AUS..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernhard Haas..
Auflagedatum 23.06.86
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +7,8 % +22,3 %
9,97 +24,1 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,9 % Branchenmix
1,1 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
98,9 % Österreich
1,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
105,601
107,405
30.04.24 11:24 190
LT Baader Bank
106,132
106,87
30.04.24 11:24 154
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,96
29.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
105,601
30.04.24 11:24 -- 190
gettex
106,283
30.04.24 11:17 0 10
Stuttgart
106,11
30.04.24 11:00 0 8
Düsseldorf
106,002
30.04.24 10:15 0 3
Berlin
106,26
30.04.24 09:11 0 2
München
106,24
30.04.24 09:11 0 2
Hamburg
105,61
30.04.24 08:08 0 1
Frankfurt
105,515
30.04.24 08:14 0 1
Hannover
105,75
30.04.24 08:23 0 1
Tradegate
106,276
29.04.24 22:01 -- 1
Quotrix
106,16
30.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
105,45
29.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40 % des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  98,880 % Branchenmix
  1,120 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  98,880 % RT OESTERR.AKTIENFDS T
  1,120 % übrige Positionen

Länder

  98,880 % Österreich
  1,120 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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