Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 443,76 Mio. EUR | ||
Symbol | FJ2M | ||
ISIN | LU0052588471 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,88 | +5,1 % | +5,0 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 17,0121 |
17,1299 |
18.04.24 | 11:41 | 38 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,09
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
gettex |
17,117
|
18.04.24 | 11:32 | 0 | 11 |
Stuttgart |
17,02
|
18.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
16,986
|
18.04.24 | 11:16 | 0 | 5 |
Tradegate |
17,078
|
18.04.24 | 10:33 | 1.934 | 3 |
Quotrix |
16,911
|
17.04.24 | 11:04 | 4.000 | 2 |
Hamburg |
17,06
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
16,94
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Hannover |
17,08
|
18.04.24 | 08:32 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
17,067
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ('Hybridinstrumente') investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,290 % | BRD USCHAT.AUSG.23/05 | |
1,810 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
1,680 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
1,540 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,040 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08.. | |
0,870 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/28.. | |
0,860 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
0,770 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
0,750 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
0,740 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
85,650 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |