Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS Fonds

WKN: 973811 ISIN: LU0052588471


17,09 EUR
+0,18 % +0,03
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,49 EUR)
Fondsvolumen 443,76 Mio. EUR
Symbol FJ2M
ISIN LU0052588471
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eugene Philal..
Auflagedatum 17.10.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,88 +5,1 % +5,0 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
17,0121
17,1299
18.04.24 11:41 38
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,09
17.04.24 08:00 -- 8
gettex
17,117
18.04.24 11:32 0 11
Stuttgart
17,02
18.04.24 11:00 0 8
Düsseldorf
16,986
18.04.24 11:16 0 5
Tradegate
17,078
18.04.24 10:33 1.934 3
Quotrix
16,911
17.04.24 11:04 4.000 2
Hamburg
17,06
18.04.24 08:04 0 1
Berlin
16,94
18.04.24 08:16 0 1
Hannover
17,08
18.04.24 08:32 0 1
Anleihen FX
17,067
17.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ('Hybridinstrumente') investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,290 % BRD USCHAT.AUSG.23/05
  1,810 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
  1,680 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  1,540 % BUNDANL.V.23/33
  1,040 % UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08..
  0,870 % UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/28..
  0,860 % FERROVIAL SE EO-,01
  0,770 % ALLIANZ SE NA O.N.
  0,750 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
  0,740 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  85,650 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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