abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A GBP ACC H Fonds
WKN: A0RFKJ ISIN: LU0411469827
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 417,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0411469827 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,58 | +11,8 % | +16,5 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Niederlande |
| 16,7 % | Großbritannien |
| 14,6 % | Deutschland |
| 13,5 % | Luxemburg |
| 7,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,3032
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
43,8849
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den ICE BofAML Euro High Constrained Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden normalerweise in Euro abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 3,110 % | ASL(L)-EURO FUND Z3I | |
| 2,470 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
| 2,300 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 2,270 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
| 1,780 % | PINEWOOD FIN 21/27 REGS | |
| 1,690 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,660 % | UNICAJA BCO 22/32 FLR | |
| 1,580 % | TECHEM VWG.674 18/26REG.S | |
| 1,560 % | UPC HOLDING 2028 144A | |
| 1,490 % | Intu New money notes 11% 2024 | |
| 80,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,860 % | Niederlande | |
| 16,720 % | Großbritannien | |
| 14,620 % | Deutschland | |
| 13,470 % | Luxemburg | |
| 6,970 % | Frankreich | |
| 5,960 % | USA | |
| 3,700 % | Irland | |
| 2,670 % | Spanien | |
| 2,610 % | Italien | |
| 2,350 % | Schweden | |
| 1,570 % | Kasse | |
| 1,200 % | Portugal | |
| 0,950 % | Isle of Man | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,890 % | Japan | |
| 0,520 % | Jersey | |
| 0,490 % | Schweiz | |
| 0,480 % | Gibraltar | |
| 4,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,920 % | währungsgesichert |
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