Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 109,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0385668222 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,14 | +29,7 % | +68,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
63,7 % | Finanzdienstleistungen |
16,4 % | Industrie |
5,5 % | Informationstechnologie.. |
3,2 % | Sonstige Konsumgüter |
2,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
53,5 % | USA |
12,3 % | Großbritannien |
9,4 % | Schweden |
7,8 % | Frankreich |
4,3 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
475,339
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Name | SEB Investment Manageme.. |
Anschrift |
Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE |
Internet | seb.se |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
63,720 % | Finanzdienstleistungen | |
16,370 % | Industrie | |
5,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,400 % | Barmittel | |
1,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,800 % | Versorger | |
6,240 % | übrige Bestandteile |
9,230 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
8,800 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
5,940 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
4,630 % | ARES CAPITAL CORP. | |
4,620 % | CARLYLE GROUP INC. | |
4,400 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
4,300 % | TPG INC CLASS A DL-,001 | |
4,060 % | ALTAMIR S.A. INH. EO 6 | |
3,970 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
3,750 % | EURAZEO SE | |
46,300 % | übrige Positionen |
53,520 % | USA | |
12,280 % | Großbritannien | |
9,360 % | Schweden | |
7,810 % | Frankreich | |
4,260 % | Kanada | |
2,890 % | Deutschland | |
2,450 % | Indien | |
2,400 % | Kasse | |
1,270 % | Brasilien | |
1,100 % | China | |
0,910 % | Norwegen | |
1,750 % | übrige Länder |
57,030 % | US Dollar | |
12,280 % | Pfund Sterling | |
10,700 % | Euro | |
9,360 % | Schwedische Krone | |
4,260 % | Kanadische Dollar | |
2,450 % | Indische Rupie | |
1,270 % | Brasilianische Real | |
0,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,420 % | übrige Währungen |