SEB Listed Private Equity Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A0Q9NZ ISIN: LU0385668222


475,339 EUR
+0,68 % +3,233
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 109,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0385668222
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.05.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,14 +29,7 % +68,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
63,7 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Industrie
5,5 % Informationstechnologie..
3,2 % Sonstige Konsumgüter
2,4 % Barmittel
Nach Ländern
53,5 % USA
12,3 % Großbritannien
9,4 % Schweden
7,8 % Frankreich
4,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
475,339
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SEB Investment Manageme..
Anschrift Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE
Internet seb.se
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

  63,720 % Finanzdienstleistungen
  16,370 % Industrie
  5,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,180 % Sonstige Konsumgüter
  2,400 % Barmittel
  1,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,800 % Versorger
  6,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,230 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
  8,800 % KKR + CO. INC. O.N.
  5,940 % BLACKSTONE GRP DL-,00001
  4,630 % ARES CAPITAL CORP.
  4,620 % CARLYLE GROUP INC.
  4,400 % 3I GROUP PLC LS-,738636
  4,300 % TPG INC CLASS A DL-,001
  4,060 % ALTAMIR S.A. INH. EO 6
  3,970 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
  3,750 % EURAZEO SE
  46,300 % übrige Positionen

Länder

  53,520 % USA
  12,280 % Großbritannien
  9,360 % Schweden
  7,810 % Frankreich
  4,260 % Kanada
  2,890 % Deutschland
  2,450 % Indien
  2,400 % Kasse
  1,270 % Brasilien
  1,100 % China
  0,910 % Norwegen
  1,750 % übrige Länder

Währungen

  57,030 % US Dollar
  12,280 % Pfund Sterling
  10,700 % Euro
  9,360 % Schwedische Krone
  4,260 % Kanadische Dollar
  2,450 % Indische Rupie
  1,270 % Brasilianische Real
  0,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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