Generali Investments Sicav SRI World Equity - DX EUR ACC Fonds

WKN: A0MZ9F ISIN: LU0260158638


225,456 EUR
-0,10 % -0,221
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0260158638
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Colussa,..
Auflagedatum 11.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,86 +21,7 % +60,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,7 % Informationstechnologie..
17,3 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Industrie
Nach Ländern
63,3 % USA
5,2 % Japan
4,6 % Großbritannien
3,6 % Kanada
3,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
225,456
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESGAuswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

  33,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,270 % Sonstige Konsumgüter
  14,010 % Finanzdienstleistungen
  13,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,020 % Industrie
  4,750 % Rohstoffe
  4,050 % Energie
  2,180 % Barmittel
  1,030 % Versorger
  0,910 % Immobilien
  0,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,550 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,960 % APPLE INC.
  3,150 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,660 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,580 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  1,440 % PROCTER GAMBLE
  1,410 % ADOBE INC.
  1,360 % ACCENTURE A DL-,0000225
  1,260 % ASML HOLDING EO -,09
  1,220 % COCA-COLA CO. DL-,25
  76,410 % übrige Positionen

Länder

  63,340 % USA
  5,160 % Japan
  4,590 % Großbritannien
  3,620 % Kanada
  3,270 % Schweiz
  2,710 % Frankreich
  2,550 % Australien
  2,210 % Irland
  2,180 % Kasse
  2,020 % Niederlande
  1,650 % Deutschland
  1,390 % Dänemark
  1,290 % Spanien
  1,010 % Hong Kong
  0,820 % Schweden
  0,560 % Norwegen
  0,520 % Italien
  0,370 % Österreich
  0,220 % Portugal
  0,140 % Finnland
  0,380 % übrige Länder

Währungen

  66,830 % US Dollar
  9,780 % Euro
  5,160 % Japanische Yen
  3,540 % Pfund Sterling
  3,060 % Kanadische Dollar
  2,750 % Schweizer Franken
  2,560 % Australische Dollar
  1,390 % Dänische Kronen
  1,010 % Hongkong-Dollar
  0,820 % Schwedische Krone
  0,560 % Norwegische Krone
  2,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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