Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI7K | ||
ISIN | DE0008475047 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,95 | -0,3 % | -21,4 % | |||
6,26 | +3,7 % | -12,5 % | |||
9,63 | +22,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,3 % | Italien |
26,1 % | Frankreich |
17,3 % | Spanien |
9,7 % | Deutschland |
6,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 49,201 |
49,939 |
14.06.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,57
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
49,27
|
14.06.24 | 14:30 | 0 | 21 |
gettex |
49,50
|
14.06.24 | 14:47 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
49,302
|
14.06.24 | 14:15 | 0 | 8 |
Berlin |
49,20
|
14.06.24 | 13:33 | 0 | 3 |
München |
49,76
|
14.06.24 | 13:33 | 0 | 3 |
Hamburg |
49,32
|
14.06.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Frankfurt |
49,243
|
14.06.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Tradegate |
49,644
|
13.06.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
49,565
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
49,266
|
14.06.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,360 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
4,120 % | REP. FSE 06-38 O.A.T. | |
3,670 % | ITALIEN 22/32 | |
3,570 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
3,530 % | SPANIEN 13-28 | |
3,090 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
2,930 % | SPANIEN 11-26 | |
2,810 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
2,760 % | SPANIEN 05-37 | |
2,650 % | SPANIEN 15-25 | |
66,510 % | übrige Positionen |
26,310 % | Italien | |
26,140 % | Frankreich | |
17,340 % | Spanien | |
9,690 % | Deutschland | |
6,340 % | Belgien | |
3,050 % | Österreich | |
3,000 % | Niederlande | |
1,870 % | Supranational | |
1,190 % | Portugal | |
1,070 % | Irland | |
0,900 % | Kanada | |
0,560 % | Finnland | |
0,390 % | USA | |
0,370 % | Norwegen | |
0,300 % | Kasse | |
0,270 % | Japan | |
0,240 % | Dänemark | |
0,190 % | Australien | |
0,190 % | Neuseeland | |
0,170 % | Lettland | |
0,120 % | Estland | |
0,090 % | Slowakei | |
0,080 % | Schweden | |
0,060 % | Israel | |
0,030 % | Schweiz | |
0,030 % | Korea | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |